齐昊：成本管控和全面预算管理

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 成本控制

课程编号 : 4801

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行业不限

适用对象

企业中高层管理者

课程介绍

【课程背景】

企业需要有战略，企业决策者需要有谋略。如果作为一个公司的决策者只懂业务战略而没有财务管理思维，那就说明他已经落伍于整个大时代了！企业的业务战略是矛，财务成本管控和全面预算是甲，投资并购是加速的战马，缺一不可。只有武装到牙齿的企业才能在商战中，驰骋沙场，无往不利。

在创新时代的大格局下，市场竞争越演越烈，决策者们一定要本着发展的眼光，从多视角审视企业，将企业战略与财务战略落地，最终实现企业的价值突破。本课程重点从财务管理的成本管控和全面预算入手，为企业突破瓶颈，提升十倍价值助力。

【课程特色】互动，精准点评；内容，逻辑清晰；实战，学之能用；有趣，案例精彩

【课程收益】

了解企业财务管理的核心思路
了解“业财融合”的必要性和重要性
掌握财务模型（FM-Model）
了解成本管控的落地工具
掌握成本控制的多种策略
掌握最新的财务成本管控策略的实战案例
掌握全面预算的核心思路
掌握全面预算的6种编制方法

【课程宗旨】

根据学员需求，让企业决策者们具备运筹帷幄的谋略，突破以往固有的财务思维模式，懂得如何能够帮助业务，帮助企业，实现企业十倍的价值突破。

【课程时间】6小时

【课程目标】 让学员们发现财务管理对于企业战略落地的重要性；成本管控对于企业的重要性；全面预算对于企业的重要性；解决企业实践中的业务及财务管理难题。

【课程大纲】

一、财务管理都涵盖哪些方面？

六大财务管理模块（FM-Model 模型）
四大财务常识
三大财务视角
如何将会计思路转化为财务思维（案例：一只冰桶的故事）
“规范”是会计思维；“发展”是财务思维
财务的战略与战术（案例：美联集团的项目投资）

二、企业成本管控中的内部控制策略及手段该如何创新升级？

采购中的内部控制策略（案例：澳大利亚5星级度假村互动参与/分组讨论）

案例中涉及博弈，内控多层次布局，以及内部控制如何落地，如何实施等实战内容

如何通过财务报表发现企业的成本问题
如何看利润表
如何看资产负债表

三、成本控制风险

砍成本的妙处
成本管控的误区
什么成本可以砍，什么成本不可以砍

砍掉成本的6个视角
如何优化生产工艺环节？（案例）
如何节约人工成本？（案例）
如何砍掉企业的房租成本和装修成本（案例）
如何砍掉办公位成本（案例）
如何砍掉库存成本（案例）
如何砍掉税务成本 (案例)

四、全面预算

什么是全面预算
全面预算的几个误区
全面预算的六种方法
全面预算中的两个案例（安博教育和长城宽带）

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• 齐昊：财务管理 — 助力企业如何聚焦赚钱: 【内容提要】企业家们总是纠结于有好的战略和愿景，却无法落地执行。那么企业是通过什么来执行企业决策层的战略，让对未来的预期成为现实呢？事实上，企业是通过对资金流、实物流、业务流、信息流、人力流等整合，将企业内部责、权、利关系全面规范，从而达到优化企业资源配置，提升企业运营效率。也就是说，流程的梳理，制度的搭建以及责任到人的体系化管理，才是企业的筋骨和脉络。本特训营用三天两夜的时间，就是教会学员们如何通过梳理本企业的业务流程和财务流程，从而发现自己企业的核心价值。同时，教会学员使用各种先进的财务工具和实操技巧，改造本企业的业务流程体系和财务体系，搭建有效的流程管理系统，让流程体系更聚焦于企业的核心价值，从而达到深挖企业潜能，将本增效的作用。【课程收益】掌握梳理一级流程；二级流程；三级流程掌握如何根据核心驱动力，改造本企业的一级流程；二级流程；三级流程掌握财务如何通过一级、二级以及三级流程，搭建相应的报表体系。掌握报表体系是如何做到事前、事中及事后的监督管理作用；掌握成本目标法、成本作业法、成本价值分析法等将本方法掌握开会技巧，谈判技巧。了解目前中小民营企业的税务结构。了解预算编制的具体方法、预算执行中常见的问题及解决的具体方案；【课程大纲】企业发展的根本是什么？结合案例让学员讨论企业中经常遇到的困扰，增加对财务流程管理学习的兴趣，引导出企业流程梳理和体系搭建的概念目前最困扰你的管理问题是什么？（分组总结）流程梳理和体系搭建是解决所有管理问题的一把利器企业价值提升的需要企业盈利的需要企业抗风险的需要企业聚焦的需要财务、业务在流程体系管理中分别的角色内部控制的搭建什么是内部控制？（案例及分组讨论）内部流程的搭建方式采购流程内部搭建销售流程内部搭建生产流程内部搭建优秀企业内部控制搭建案例（案例讨论）梳理流程体系的具体方法（一）梳理流程的十四步法1、一级流程如何梳理：识别公司属于四大驱动的哪一种梳理客户的核心价值点发现公司的长版与短板2、二级流程如何梳理两个核心3、三级流程如何梳理流程八大要素如何落实到岗位（二）如何依据流程系统—搭建独有的财务报表预警系统1、财务报表分类（一级报表；二级报表）2、资金仪表盘；3、成本仪表盘；4、应收账款仪表盘；5、收入成本费用分析仪表盘6、定制化服务的报表（kpi报表）7、企业编制报表的具体流程方法及业绩指标的分解三、全面降本1、成本构成的四种分类方法2、成本价值分析法3、成本作业法及其动因4、成本目标法5、流程降本6、企业组织结构与成本责任7、如何进行成本谈判（谈判技巧游戏，深刻理解谈判的核心技术）四、流程和绩效挂钩的常见问题及应对策略如何开好月度经营会如何有效的对企业经营业绩进行财务分析五、业务流程的理论体系法约尔桥体系国际四大会计师事务所是如何做咨询的世界级的管理体系六、全面预算打通战略—流程—制度—部门—个人让学员企业先编制一份简单的年度预算，编制中发现问题，引出预算管理的概念如何正确的理解预算企业为什么要实行预算管理企业持续经营的需要企业盈利的需要企业抗风险的需要财务、业务在企业预算管理中分别的角色七、预算编制的具体方法（一）预算编制的准备工作1、首先要确定预算管理的目标：预算管理的目标以企业的发展战略为导向预算管理目标具体的预测方案2、常用的预算编制方法常用的六种预算编制方法的优缺点六种预算编制方法的使用范围及应用说明3、预算管理制定及执行的保障预算管理的组织机构的设立各机构的人员构成及职责（二）预算编制的具体方法1、预算编制的五大步骤，各步骤完成的时间2、企业预算的种类及企业不同发展时期预算的重点3、企业预算编制的具体流程方法及预算指标的分解八、预算执行与预算差异1、树立预算为中心的观点2、预算指标的分解落实3、预算的监督与控制预算监督和控制的核心预算差异的分析预算差异分析的基本步骤预算差异报告的计算模板4、预算差异的合理范围5、出现预算差异后如何处理九、预算绩效管理的常见问题及应对策略预算绩效管理的步骤和策略预算绩效考核如何与员工绩效考核挂钩十、总结与回顾根据课程的内容进行相关问题的讨论，强化预算管理的执行落地再让学员编制一份年度预算，发现和之前编制的预算差异在哪里。

• 齐昊：财务攻守之道，助力企业十倍增长------让财务管理引领企业发展之道: 【课程背景】企业需要战略，财务需要谋略。如果公司的财务还仅仅在扮演账房先生的角色，那就说明已经落伍于整个大时代了！企业的业务战略是矛，财务内部控制是甲，投资并购是加速的战马，缺一不可。只有武装到牙齿的企业才能在商战中，驰骋沙场，无往不利。在创新时代的大格局下，市场竞争越演越烈，财务负责人一定要本着发展的眼光，从多视角审视企业，配合企业战略、业务开拓，有效的助力企业价值提速。本课程介绍的五大财务思维模块，打破陈旧的会计观念，让财务思维升级。从企业如何升级换代内部控制系统为着眼点，再到财务如何对接资本--企业投融资的玩法套路。为企业突破瓶颈，提升十倍价值助力。【课程特色】互动，精准点评；内容，逻辑清晰；实战，学之能用；有趣，案例精彩【课程收益】了解财务如何能帮助业务战略实现十倍的价值提升了解企业财务管理的核心思路了解内部控制是企业的防御体系，而投融资是企业的加速器了解企业投资并购及融资中的套路和陷阱掌握企业股权结构正确的搭建方法掌握内部控制和风险控制思维，运用到企业业务决策中掌握如何与资本市场对接，在资本层面实现企业价值掌握财务模型（FM-Model）【课程宗旨】根据学员需求，让财务专家具备运筹帷幄的谋略，突破以往固有的财务思维模式，懂得如何能够帮助业务，帮助企业，实现企业十倍的价值突破。【课程时间】12小时【课程目标】让学员发现财务管理对于企业战略落地的重要性；内部控制对于企业的重要性；投融资对于企业的重要性；解决企业实践中的财务管理难题。【课程大纲】目录一、财务管理都涵盖哪些方面？(1h)五大财务管理模块（FM-Model 模型）四大财务常识如何将会计思路转化为财务思维（案例：一只冰桶的故事）“规范”是会计思维；“发展”是财务思维财务的战略与战术（案例：美联集团的项目投资）二、企业的内部控制策略及手段该如何创新升级？（3h）铲除采购中的贪污舞弊策略（案例：澳大利亚5星级度假村互动参与/分组讨论）铲除销售中的贪污舞弊策略（案例：京东）铲除市场渠道费用中的贪污舞弊策略（案例：汇利多，果园老农和三只松鼠）铲除现金收入中的贪污舞弊策略（案例：肯德基，星碳烤串）企业内部控制的策略汇总（所有的策略方法打包集合）三、企业成长过程中所需要的财务思维是什么？（2h）企业从无到有，需要何种财务思维企业从有到优，需要何种财务思维企业从优到卓越，需要何种财务思维新形势下，企业财务的创新思维四、什么是财务风险？(1h)财务风险不是危险财务风险的种类及特点企业投资并购的财务风险企业融资的财务风险五、企业为什么要进行投资并购？(1h)提升局部市场竞争力（案例：分众收购框架）市场防御（案例：携程收购途家）优质资源打包（案例：TOM集团打造OMG集团）好股权等于超级毛利的好商品（案例：TOM收购华谊兄弟）上市公司业绩压力技术短板（案例：阿里巴巴收购雅虎）抽逃资金六、企业投资并购中通常会碰到的股权结构是什么？(1h)不好的股权结构好的股权结构如何将不好的股权结构变为好的股权结构七、企业投资并购中贯穿始终的思想是什么？(2h)红蓝牌游戏（互动游戏，参与者从中体会“博弈”的道理）并购前期需要注意的风险及相应的对策董事会陷阱（案例OFO出现的问题）股东借款陷阱（案例：金立）税金陷阱并购达成后需要注意的风险及相应策略对赌协议债务及担保陷阱强卖权陷阱企业整合中应注意的风险和相应策略八、企业融资的渠道都有哪些(1h)风险投资贷款融资租赁财政拨款其它融资渠道九、企业融资的基本概念点和要素(1h)融资的缘起（WHY/WHEN/WHO）天使投资、VC、PE的区别企业估值的几种基本方法商业计划书的基本结构和要素（案例：地下停车场项目、AI项目、淘宝项目）业务模式和盈利模式的重要性十、融资风险（0.5h）十一、课程回顾与学员反馈

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