齐昊：财务诊断和风险预防 ------让财务管理引领企业发展之道

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 财务会计

课程编号 : 4800

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行业不限

适用对象

财务经理、财务主管、会计人员各业务部门负责人及主要人员

课程介绍

【课程背景】

随着创业创新时代的到来，市场上涌现出大量中小企业，而目前中国大的经济环境又持续低迷，导致市场竞争趋于白热化，企业业绩下降，成本增加。如何能在逆势中生存、并成长为一个优秀的企业，成为了每一个民营企业家共同面临的问题。

逆水行舟不进则退，企业应先练好内功，逐步由原来的粗放式的管理方法，转型为精耕细作的管理方法。风雨后，方见彩虹。打破僵局，弯道超车，是需要全方位的为企业把脉诊断，对症下药。而财务诊断以及风险把控就是这核心中的核心，重点中的重点。

本课程偏重从企业的财务管理角度出发，为企业分析痛点，运用财务管理的内核助力企业腾飞，让财务思维引领企业的业务发展。让企业管理者即便没有财务基础，也可以运用从本课程学到的财务思维解决日常的运营问题。让企业的财务人员具备运营的思维，从而为企业带来百倍的价值提升。

【课程收益】

了解会计核算和财务管理的区别
了解企业财务管理的核心思路
掌握财务管理具体的工具及方法
掌握财务管理和风险控制思维，运用到企业业务决策中
掌握财务模型（FM-Model）

【课程宗旨】

根据学员需求，在短期内让业务专家具备财务管理头脑。让财务专家具备运营思路。

【课程时间】3-6小时（可根据客户要求进行定制）

【课程目标】学员发现财务管理对于企业的重要性；影响老板企业运行的决策思路；解决企业实践中的财务管理难题

【课程大纲】

财务和会计是一件事么？

案例冰桶的故事
会计核算只是财务管理的一小部分
利润中心和成本中心
“规范”是会计思维；“发展”是财务思维

对于财务管理认知的三大误区？

财务管理就是会计核算
财务部门是拖后腿的部门
财务部门不会带来利润

如何对企业进行财务把脉？

财务诊断的望、闻、问、切
行业的财务把脉
企业运营中的财务把脉

财务风险控制的五大手段？

FM-Model 模型；概括五大财务管理模块
会计核算
内部控制制度
案例Fairmont York Resort澳大利亚5星级度假村（内部控制）互动参与/分组讨论
财务决策（资金管理、投资并购及融资、财务预算、财务分析）
案例美联集团购地（投资理念）
案例长城宽带（财务预算）
一家电子商务企业的成长

企业家需要有财务思维么？

懂自己
懂别人
懂未来
懂风控
案例：阿里巴巴的接班人为什么是张勇（李嘉诚的男人-霍建宁；苹果CFO 奥本海默（全球收入节税）；十大互联网公司的基本来自四大会计师事务所）

企业成长之路？

从无到有
从有到优
从优到卓越

七、课程回顾、课程结束

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• 齐昊：财务管理 — 助力企业如何聚焦赚钱: 【内容提要】企业家们总是纠结于有好的战略和愿景，却无法落地执行。那么企业是通过什么来执行企业决策层的战略，让对未来的预期成为现实呢？事实上，企业是通过对资金流、实物流、业务流、信息流、人力流等整合，将企业内部责、权、利关系全面规范，从而达到优化企业资源配置，提升企业运营效率。也就是说，流程的梳理，制度的搭建以及责任到人的体系化管理，才是企业的筋骨和脉络。本特训营用三天两夜的时间，就是教会学员们如何通过梳理本企业的业务流程和财务流程，从而发现自己企业的核心价值。同时，教会学员使用各种先进的财务工具和实操技巧，改造本企业的业务流程体系和财务体系，搭建有效的流程管理系统，让流程体系更聚焦于企业的核心价值，从而达到深挖企业潜能，将本增效的作用。【课程收益】掌握梳理一级流程；二级流程；三级流程掌握如何根据核心驱动力，改造本企业的一级流程；二级流程；三级流程掌握财务如何通过一级、二级以及三级流程，搭建相应的报表体系。掌握报表体系是如何做到事前、事中及事后的监督管理作用；掌握成本目标法、成本作业法、成本价值分析法等将本方法掌握开会技巧，谈判技巧。了解目前中小民营企业的税务结构。了解预算编制的具体方法、预算执行中常见的问题及解决的具体方案；【课程大纲】企业发展的根本是什么？结合案例让学员讨论企业中经常遇到的困扰，增加对财务流程管理学习的兴趣，引导出企业流程梳理和体系搭建的概念目前最困扰你的管理问题是什么？（分组总结）流程梳理和体系搭建是解决所有管理问题的一把利器企业价值提升的需要企业盈利的需要企业抗风险的需要企业聚焦的需要财务、业务在流程体系管理中分别的角色内部控制的搭建什么是内部控制？（案例及分组讨论）内部流程的搭建方式采购流程内部搭建销售流程内部搭建生产流程内部搭建优秀企业内部控制搭建案例（案例讨论）梳理流程体系的具体方法（一）梳理流程的十四步法1、一级流程如何梳理：识别公司属于四大驱动的哪一种梳理客户的核心价值点发现公司的长版与短板2、二级流程如何梳理两个核心3、三级流程如何梳理流程八大要素如何落实到岗位（二）如何依据流程系统—搭建独有的财务报表预警系统1、财务报表分类（一级报表；二级报表）2、资金仪表盘；3、成本仪表盘；4、应收账款仪表盘；5、收入成本费用分析仪表盘6、定制化服务的报表（kpi报表）7、企业编制报表的具体流程方法及业绩指标的分解三、全面降本1、成本构成的四种分类方法2、成本价值分析法3、成本作业法及其动因4、成本目标法5、流程降本6、企业组织结构与成本责任7、如何进行成本谈判（谈判技巧游戏，深刻理解谈判的核心技术）四、流程和绩效挂钩的常见问题及应对策略如何开好月度经营会如何有效的对企业经营业绩进行财务分析五、业务流程的理论体系法约尔桥体系国际四大会计师事务所是如何做咨询的世界级的管理体系六、全面预算打通战略—流程—制度—部门—个人让学员企业先编制一份简单的年度预算，编制中发现问题，引出预算管理的概念如何正确的理解预算企业为什么要实行预算管理企业持续经营的需要企业盈利的需要企业抗风险的需要财务、业务在企业预算管理中分别的角色七、预算编制的具体方法（一）预算编制的准备工作1、首先要确定预算管理的目标：预算管理的目标以企业的发展战略为导向预算管理目标具体的预测方案2、常用的预算编制方法常用的六种预算编制方法的优缺点六种预算编制方法的使用范围及应用说明3、预算管理制定及执行的保障预算管理的组织机构的设立各机构的人员构成及职责（二）预算编制的具体方法1、预算编制的五大步骤，各步骤完成的时间2、企业预算的种类及企业不同发展时期预算的重点3、企业预算编制的具体流程方法及预算指标的分解八、预算执行与预算差异1、树立预算为中心的观点2、预算指标的分解落实3、预算的监督与控制预算监督和控制的核心预算差异的分析预算差异分析的基本步骤预算差异报告的计算模板4、预算差异的合理范围5、出现预算差异后如何处理九、预算绩效管理的常见问题及应对策略预算绩效管理的步骤和策略预算绩效考核如何与员工绩效考核挂钩十、总结与回顾根据课程的内容进行相关问题的讨论，强化预算管理的执行落地再让学员编制一份年度预算，发现和之前编制的预算差异在哪里。

• 齐昊：财务攻守之道，助力企业十倍增长------让财务管理引领企业发展之道: 【课程背景】企业需要战略，财务需要谋略。如果公司的财务还仅仅在扮演账房先生的角色，那就说明已经落伍于整个大时代了！企业的业务战略是矛，财务内部控制是甲，投资并购是加速的战马，缺一不可。只有武装到牙齿的企业才能在商战中，驰骋沙场，无往不利。在创新时代的大格局下，市场竞争越演越烈，财务负责人一定要本着发展的眼光，从多视角审视企业，配合企业战略、业务开拓，有效的助力企业价值提速。本课程介绍的五大财务思维模块，打破陈旧的会计观念，让财务思维升级。从企业如何升级换代内部控制系统为着眼点，再到财务如何对接资本--企业投融资的玩法套路。为企业突破瓶颈，提升十倍价值助力。【课程特色】互动，精准点评；内容，逻辑清晰；实战，学之能用；有趣，案例精彩【课程收益】了解财务如何能帮助业务战略实现十倍的价值提升了解企业财务管理的核心思路了解内部控制是企业的防御体系，而投融资是企业的加速器了解企业投资并购及融资中的套路和陷阱掌握企业股权结构正确的搭建方法掌握内部控制和风险控制思维，运用到企业业务决策中掌握如何与资本市场对接，在资本层面实现企业价值掌握财务模型（FM-Model）【课程宗旨】根据学员需求，让财务专家具备运筹帷幄的谋略，突破以往固有的财务思维模式，懂得如何能够帮助业务，帮助企业，实现企业十倍的价值突破。【课程时间】12小时【课程目标】让学员发现财务管理对于企业战略落地的重要性；内部控制对于企业的重要性；投融资对于企业的重要性；解决企业实践中的财务管理难题。【课程大纲】目录一、财务管理都涵盖哪些方面？(1h)五大财务管理模块（FM-Model 模型）四大财务常识如何将会计思路转化为财务思维（案例：一只冰桶的故事）“规范”是会计思维；“发展”是财务思维财务的战略与战术（案例：美联集团的项目投资）二、企业的内部控制策略及手段该如何创新升级？（3h）铲除采购中的贪污舞弊策略（案例：澳大利亚5星级度假村互动参与/分组讨论）铲除销售中的贪污舞弊策略（案例：京东）铲除市场渠道费用中的贪污舞弊策略（案例：汇利多，果园老农和三只松鼠）铲除现金收入中的贪污舞弊策略（案例：肯德基，星碳烤串）企业内部控制的策略汇总（所有的策略方法打包集合）三、企业成长过程中所需要的财务思维是什么？（2h）企业从无到有，需要何种财务思维企业从有到优，需要何种财务思维企业从优到卓越，需要何种财务思维新形势下，企业财务的创新思维四、什么是财务风险？(1h)财务风险不是危险财务风险的种类及特点企业投资并购的财务风险企业融资的财务风险五、企业为什么要进行投资并购？(1h)提升局部市场竞争力（案例：分众收购框架）市场防御（案例：携程收购途家）优质资源打包（案例：TOM集团打造OMG集团）好股权等于超级毛利的好商品（案例：TOM收购华谊兄弟）上市公司业绩压力技术短板（案例：阿里巴巴收购雅虎）抽逃资金六、企业投资并购中通常会碰到的股权结构是什么？(1h)不好的股权结构好的股权结构如何将不好的股权结构变为好的股权结构七、企业投资并购中贯穿始终的思想是什么？(2h)红蓝牌游戏（互动游戏，参与者从中体会“博弈”的道理）并购前期需要注意的风险及相应的对策董事会陷阱（案例OFO出现的问题）股东借款陷阱（案例：金立）税金陷阱并购达成后需要注意的风险及相应策略对赌协议债务及担保陷阱强卖权陷阱企业整合中应注意的风险和相应策略八、企业融资的渠道都有哪些(1h)风险投资贷款融资租赁财政拨款其它融资渠道九、企业融资的基本概念点和要素(1h)融资的缘起（WHY/WHEN/WHO）天使投资、VC、PE的区别企业估值的几种基本方法商业计划书的基本结构和要素（案例：地下停车场项目、AI项目、淘宝项目）业务模式和盈利模式的重要性十、融资风险（0.5h）十一、课程回顾与学员反馈

• 齐昊：财务功守道--投资及并购 ------让财务管理引领企业发展之道: 【课程时间】12小时【课程目标】企业的投资并购中，需要大量的财务及法务知识。本课程帮助学员基本了解投资并购中最主要的财务知识，风险，陷阱，并给出具体方案【课程背景】企业需要战略，财务需要谋略。如果公司的财务还仅仅在扮演账房先生的角色，那就说明已经落伍于整个大时代了！企业的业务战略是矛，财务内部控制是甲，投资并购是加速的战马，缺一不可。只有武装到牙齿的企业才能在商战中，驰骋沙场，无往不利。如何能在投资并购初期搭建完美的股权结构，顺利完成尽职调查和对价，最终完成并购。再到投资并购后，尽快完成企业整合、文化融合，对财务人员和法务人员的专业要求都是非常高的。本课程偏重从企业的财务管理角度出发，为企业分析投资并购中经常遇到的痛点，运用当前流行的并购思维助力企业并购的业务发展，从而为企业带来百倍的价值提升。【课程收益】了解企业投资的基本理念了解商誉概念、性质了解分布式购买的核心价值了解对赌协议，反摊薄条款以及优先清算权的思路和玩法掌握投资并购中的三大估值方法掌握企业分步式收购的基本工具及方法掌握企业股权搭建的四种方法【课程宗旨】根据学员需求，在短期内让学员具备财务投资并购头脑，懂得企业投资并购的大思路和风险要素。【课程时间】12小时【课程目标】企业的投资并购中，需要大量的财务及法务知识。本课程帮助学员基本了解投资并购中最主要的财务知识，风险，陷阱，并给出具体方案【课程大纲】目录企业成长的三个阶段？企业三个成长阶段中的投资并购需求企业投资并购中的“博弈”思维共赢思路什么是资本市场？产品市场与资本市场的区别资本市场中的“四资”指的是什么？投资并购中的控股权、控制权和分红权控制权=控股权么？一票否决权有限合伙企业A、B股的玩法阿里巴巴的创新合伙人制度成本法和权益法的区别如何确定投资比例一个发人深省的投资案例—上市公司收购民营公司股权企业投资并购中商誉的玩法什么是商誉商誉的确定如何减少商誉流行的分步式购买方式案例美年大健康案例星巴克一家上市公司收购非上市公司的陷阱企业估值的三种确定方法资产基础法市场法收益法尽职调查中需要注意的风险点通常情况下，并购前期需要注意的风险及相应的对策董事会陷阱股东借款陷阱税金陷阱并购达成后需要注意的风险及相应策略对赌协议的风险和套路（案例）债务及担保陷阱强卖权陷阱优先清算权反摊薄条款并购报表期初数的确定方法以及净资产的评估企业整合中应注意的风险和相应策略技能上的提升学习到系统性财务管理的理论和方法，让财务对业务从点到面的全方位支撑和驱动成为现实学习到企业战略如何制定，业务和财务在战略制定中如何分工合作以及各自的角色和贡献。学习到如何通过投资并购，迅速让企业规模扩大，价值倍增学习到由会计记账思路转化为业务的伙伴关心，甚至成为企业的决策者【课程受众】总经理、企业管理团队、业务管理团队、财务管理团队

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