石磊：内部控制和风险预防 ——财务保障业务推动经营

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 财务会计

课程编号 : 4897

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行业不限

适用对象

董事长、总经理、分管副总、营销部负责人、生产部负责人、人力资源负责人、财务部负责人的团队作战与深度分享。（一个企业建议

课程介绍

【课程背景】

疫情之下，许多企业面临生存危机，然而遍观国内外企业，有着良好财务储备的公司却能在艰难时刻厚积薄发。俗话说手中有粮心中不慌，对于有充分准备的企业，恰恰能够“危中择机”，觅得弯道超车之法，这就需要企业具备超高的财务经营和管控能力。

后疫情时代是企业从粗放经营转向精细化经营的时代。商场如战场，商业活动不只是一场战争，难以毕其功于一役。企业生命周期是一个又一个战役及其背后各种战略物资、配套保障机制、准确快速的信息传递和战略决策能力的比拼，是靠体系支撑的持久战，无论企业大小均是如此。这就要求企业家，高管团队及财务部门必须具备财务思维战略体系的大财务能力。

对于中小民营企业而言，如果财务仅仅是记账报税，那就会大大拖累企业发展，财务视野必须深度介入经营，掌握战略（资本）、战法（管控）、战术（财税）一整套体系化工具和思想，方能无往不利，挥斥方遒。

民营企业为什么很难发展起来，瓶颈到底在哪儿？
到底什么是企业风险什么是内部控制，老板该如何做好这些工作？
我的企业这么小，真的有贪污腐败吗？如何发现？怎么防范？
都说金税四期要来了，到底是什么东东？真的很可怕么？需要注意什么？

本课程通过讲述五大财务能级展示世界500强企业如何一步步依靠财务思维发展壮大。讲师不仅精通财务而且能够跳出财务用经营者思维重塑财务价值。帮助学员破除传统固有的财务会计观念，让学员提升企业业财结合能力。教会学员如何玩转经营会计报表，带动团队以利润为目标业绩快速提升。以体系化财务思维方式洞穿经营风险，让学员能够识别内控八大风险并掌握防范风险的八大绝招，为企业突破能力边界保驾护航。

【课程收益】

了解制约企业目标实现的问题与财务管理缺失的关系
了解企业财务管理的第一性原理明确发展趋势及价值
了解“1234法”——困扰民营企业的十大财务陷阱
了解企业风险地图和企业三大风险领域及应对措施
了解民营企业内常见舞弊的八大手段及显现痕迹
掌握风险四象限要素的基本原理
掌握反舞弊体系建设方法和舞弊有效应对策略
掌握金税工程对公司经营的影响和风险规避方法

【课程宗旨】

提升从上到下的财务管控意识，了解最前沿的财务管理体系能力，从业务出发防范内控风险，树立业财结合的思维模式，并掌握财务管理工具运营于实践，帮助企业突破价值瓶颈，获得稳定快速增长动力。

【课程目标】

让学员了解财务管理对于企业战略落地的重要性；内部控制对于企业的重要性，提升认知并能够在工作中改善内控实践；警示部分经营管理者只顾快跑不顾风险的麻痹思想，教会企业主和经营者认识舞弊并能够建设反舞弊体系从而不断迭代升级。

【课程特色】实操实干；务实重效；思想独到；互动活跃；点评到位；内容精彩，逻辑清晰；学而能用；案例丰富

【课程时间】6小时

【课程大纲】

一、什么是财务管理？财务管理对于中小企业的重要性是什么？

为什么做大事需要财务思维？
财务管理对于中小企业更加重要
财务管理是一切管理的核心
民营企业的财务陷阱（1234十大财务陷阱）
从企业主到企业家财务是必须逾越的鸿沟

案例：马云的CFO、华为的成长、乐视

二、如何掌握高绩效财务管理的五大能级？

财务管理原则为经营保驾护航（六大经营原则）
以业财结合为中心的精益财务

案例：京瓷的经营会计

智慧财务提升企业财务管理效率的利器
战略财务之投融资

案例：吉利汽车收购沃尔沃

战略财务之收并购发展

并购互动讲解练习

三、什么是财务风险？财务风险对于企业的重要性是什么？

不要说你了解风险控制

案例：发生在钢厂的集团舞弊

了解企业风险地图
风险管理四象限

灰犀牛与黑天鹅

企业风险与内控的关系
企业的内部控制策略及手段该如何创新升级？
建立环环相扣的反舞弊体系（八步法）

四、金税工程对民营企业税务风险有哪些影响？如何应对？

什么是金税工程？
金税三期以及更厉害的金税四期到底是什么？

互动：税务稽查来电

央行大额现金管理办法对企业的影响及策略
银税打通后企业应对策略

小组讨论

新形势下企业正确的纳税姿态

五、课程回顾与学员反馈

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• 石磊：企业内控和风险预防 ——内控如何保障业务推动经营: 【课程背景】经济下行，许多企业面临生存危机。商场如战场，商业活动不只是一场战争，难以毕其功于一役。这就要求企业经营者及财务部门必须具备财务思维战略体系的大财务管控能力。而内部控制以及风险把控就是这核心中的核心，重点中的重点。本课程通过讲述五大财务能级展示世界500强企业如何一步步依靠财务思维发展壮大。讲师不仅精通财务而且能够跳出财务用经营者思维重塑财务价值。让学员以体系化财务思维方式洞穿经营风险，让企业管理者即便没有财务基础，也可以运用从本课程学到的财务思维解决日常的运营问题。让企业的财务人员具备运营的思维，财务管理的思维，为企业突破能力边界保驾护航。【课程收益】了解会计核算和财务管理的区别了解企业财务管理的核心思路掌握内部控制策略掌握内部控制手段、具体的工具及方法掌握内部控制和风险控制思维，运用到企业业务决策中【课程宗旨】根据需求，让学员了解内部控制对于企业的重要性；影响管理层对于企业运行的决策思路；解决企业实践中的财务管理难题。【课程目标】让学员了解内部控制对于企业的重要性，影响管理层对于企业运行的决策思路；解决企业实践中的财务管理难题。【课程特色】实操实干；务实重效；思想独到；互动活跃；点评到位；内容精彩，逻辑清晰；学而能用；案例丰富【课程时间】6小时【课程大纲】一、你是如何看待财务和会计的？从脑接接口看财务思维财务管理与会计核算的关系利润中心和成本中心“规范”是会计思维；“发展”是财务思维案例：马斯克二、对于财务管理认知的三大误区？财务管理就是会计核算财务部门是拖后腿的部门财务部门不会带来利润三、什么是内部控制？点、线、面、体全方位财务诊断内部控制策略业务流程图的编制如何发现风控点内部控制及风险防范具体的工具及方法案例：发生在钢厂的集团舞弊；发现小金库四、什么是财务风险？财务风险对于企业的重要性是什么？了解风险控制了解企业风险地图风险管理四象限灰犀牛与黑天鹅企业风险与内控的关系FM-Model 模型；概括五大财务管理模块会计核算内部控制制度财务决策（资金管理、投资并购及融资、财务预算、财务分析）建立环环相扣的反舞弊体系（八步法）五、课程回顾与学员反馈

• 石磊：互联网和大数据时代的企业财务创新: 【课程背景】数字经济时代正在加速到来，商业变革和管理变革，给企业带来了全新的工作方式和极大的不确定性，财务管理者比以往任何时候都面临极大的挑战。如何应对数字技能和专业技能的巨大变革，如何参与到企业经济发展格局和管理模式的重塑中去，积极成为企业战略制定的深度参与者,为企业提供决策建议并发挥影响力，是每一位财务人员都需要面对的问题。本课程从财务转型的理念出发，从转型的方向、技能的提高、协助企业的“价值共创”的角度，剖析财务转型的必要性以及对会计行业和财务人员的深远影响，帮助财务人员做好迎接新时代、新科技、新要求挑战的准备。【课程收益】通过本次培训，系统地介绍在大数据应用渐行渐近和移动＋互联战略被广泛认识和接纳的背景下，处在公司价值创造和价值管理核心圈的财务团队应该如何应对？如何让大数据为企业价值做贡献？如何抓住移动和互联的机遇实现企业战略转型和财务转型？【课程特色】实操实干；务实重效；思想独到；互动活跃；点评到位；内容精彩，逻辑清晰；学而能用；案例丰富【课程时间】6-12小时【课程大纲】一、迎接互联网和大数据时代的到来1、为什么是【大数据】？硬件成本的降低软件技术突破和普及网络带宽的大幅提升云计算的兴起网络技术的发展智能终端的普及电子商务、社交网络、电子地图、现代物流的普及物联网、车联网、各种APP的兴起2、大数据与【财务转型】大数据推动财务职能转型基于大数据构建财务管理体系财务管理体系的成功要素基于大数据分析和应用的企业价值管理财务会计/管理会计一体化核算考核标准大数据和战略分析控制与效率的平衡以大数据应用结果为考核依据企业信息化建设和财务决策支持要真正的经营分析而不是业绩报告经营分析：寻找财务业绩背后的业务动因经营分析和决策支持需要的复合型人才业务分析师的成长途径和专业水准3、【大数据】与公司战略达成大数据助推最新财务管理模式建立和优化资源管理和运用业务和财务流程改造财务管理的内涵和外延公司内控和风险管理ERP信息化建设共享服务中心（Share Service Center）资金集中管理（现金池）二、互联网和大数据时代财务团队建设1、财务部门能力胜任模型和岗位标准化能力胜任模型设计（从CFO到出纳，逐一筛选）财务岗位职责描述其他部门和财务的对接控制点设计如何解决职责不清和岗位交叉的内部损耗？财务职能设定及合理的组织结构模式财务计划和分析职能的重点及变化管理2、财务团队数字化理念用数字说话重视大数据的团队文化大数据应用技能和绩效考核大数据体系设计、数据获取和分类保管、数据加工能力培养推动公司其他部门应用大数据三、互联网大数据时代的财务决策支持系统1、财务决策系统与ERP信息化系统的关系2、财务战机的核心系统－管理驾驶舱技术应用3、财务决策支持中心（统合群体式，分布式，和职能决策等各种情形）4、不同类型和不同发展阶段企业的财务决策支持系统的差异资本资产结构决策财务分析决策财务预测决策财务投融资决策成本决策四、互联网环境下企业信息化建设：ERP系统与财务信息化（FMIS）1、互联网技术与“第三次工业革命”――（可再生能源＋互联网信息技术）2、数字化企业――虚拟和实体的交锋ERP系统和财务信息化建设是企业信息化的一部分，也是核心部分是公司管理项目而不是纯IT项目信息化建设要素和软硬件要求业务信息化基础平台商业智能与决策支持系统基于Internet的管控体系全新的员工价值管理理念FMIS和ERP发展演变ERP与FMIS的关系财务信息化建设的关注点五、【财务管理解决方案】：大数据体系和信息化建设准备和流程梳理明确公司战略和年度计划财务人员信息化知识培训和普及（重点是ERP和FMIS）集团或公司业务模式和管控模式设定公司信息化体系诊断（外部或内部项目组）内外部资源分析（尤其是信息化建设资源）公司整体流程梳理和改造（矩阵式或交叉式流程，分部门，分地区，分产品线，分市场，分销售或服务模式等）财务职能定位和财务战略梳理财务最佳管理和服务模式财务信息化建设流程梳理及与公司整体信息化建设对接六、【大数据系统建设实施】：认识误区，成功要素，综合保障1、项目实施成功的关键要素2、与办公自动化系统系统（OA）同步实施实施的SMART原则系统实施的项目管理五、课程回顾与学员反馈

• 石磊：非财务人员的财务管理 ——掌握企业生命价值的导航仪: 【课程背景】多年来，在中国高速发展的东风下国内企业迎来一个又一个风口，实现了快速成长。然而疫情蔓延，贸易保护主义抬头，过去助推的中国经济飞速发展的要素也悄然发生着变化。中国的企业，无法再以过去粗放型的方式发展。对于有一定规模的公司，老板们更是发现，打江山容易，坐江山难。如果管理者不会看数据，不会分析使用数据，不掌握科学决策方法，仅仅凭借拍脑袋指挥经营，导致的结果不仅仅是公司发展缓慢的问题，同时也在各项决策与管控中失去对经营的控制，会像盲人摸象，造成混乱，甚至给企业带来不可挽回的灾难。本课程摆脱教科书方式的理论讲解，通过饶有兴味的比喻和案讲解，把传统枯燥的财务报表主要科目鲜活的展示给学员，让大家印象深刻的同时能够真正了解背后蕴含的意义。课程紧紧围绕数据支撑公司价值增长这个主题，全面系统展示公司财务战略的重点工具和使用方法，通过一个个案例分享和对比，让学员掌握通过上帝视角看待公司形态，分析公司问题，提升公司价值的能力。【课程收益】了解企业诊断书三大报表的读法了解如何一眼看出好资产差资产了解数字解读公司的生存状态，造血、输血还是卖血了解好企业特征数字画像一目了然掌握用微笑曲线定位你企业的行业地位掌握企业价值第一性原理杜邦分析法掌握企业的经营系统改善秘笈业绩分析法掌握如何利用三控政策提高资产周转能力掌握OPM战略增强现金创造力掌握如何制定和调整财务政策来实现公司价值最大化【课程目标】报表工具解读导入，让学员系统化了解战略财务体系，掌握多项分析工具，深度结合实战案例。学员能够掌握通过宏观分析、行业分析和公司分析的工具对自己的企业和行业公司有深入的认识。掌握投资政策、融资政策和营运管理决策方法和工具实现企业战略升级。【课程对象】董事长、总经理、常务副总经理、总裁助理、人力副总、各部门经理等中、高管人员【课程特色】大量数字化案例；形象鲜活的知识点讲解；独特的视角，结合极为丰富的实战；互动活跃；逻辑清晰；学而能用；【课程时间】6-12小时（1-2天）【课程大纲】第一部分、战略解读公司财务报表“底子”——资产负债表资产质量高还是低？高风险还是低风险？重资产还是轻资产？专业化还是多元化？ “面子“——利润表盈利从何而来？盈利能否持续？盈利归谁所有？盈利质量如何？ “日子“——现金流量表收入有无现金保障？利润有无现金保障？投资的钱从何而来？企业的根生命周期？案例：海天酱油；贵州茅台；福耀玻璃；谷歌；微软；腾讯；万科第二部分、战略把控绩效决定因素宏观分析——从人口红利到老龄化；从全球化到贸易保护；从城镇化到集中发展行业分析——行业的微笑曲线行业的生命周期行业的竞争格局案例：吉利汽车；zara和优衣库；中国航空和春秋航空；美苏和京东现场演练：请根据行业特点说出8家上市公司的财务报表可能有什么特点？第三部分、战略剖析财务管理的决策投资决策——投资保持初心一个心法项目风险评价两大法门财务效益评价四大金刚可行性评价七剑下天山案例：恒大入主广州足球队；案例讨论：滴滴与快滴的烧钱；福耀玻璃的海外投资策略营运资本管理决策——传统营运资本管理思想的问题现代营运资本管理的三重境界三控政策现代资本管理OPM战略重塑企业核心价值融资决策——融资决策简述案例分析：四川长虹；小米；腾讯；阿里；六、课程回顾与学员反馈

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