王小伟：从核算到分析：Excel财务达人数据分析能力提高 ——挖掘数据价值从核算数据到分析数据的转变

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 岗位经验

课程编号 : 30892

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适用对象

全体员工

课程介绍

课程背景

从工业革命以来，我们经历了蒸汽、电气再到信息社会的阶段，而现如今，互联网技术不断更迭，大数据、云计算、虚拟交互技术等新技术出现，经济社会数字化，信息化建设加快，数字化转型成为所有企业必须应对的挑战。

技术的变革推动企业重新思考运营和销售定位。对于公司财务部门来说，为了满足更高的服务需求，应对数字化，必须推动公司财务向数字化转变。

从核算会计到管理会计的转型，从核算数据到分析数据的转变，从单一的会计处理到企业的业财融合，从个人的业务单元到企业整体的彼此协同，都在围绕着如何高效处理数据和分析数据这个核心问题。随着信息化的发展和人工智能的不断成熟，数据的采集已经网络化、自动化、财务机器人已经开始替代最基础的核算会计。那么，作为财务人，应该如何去适应这个变化？

作为最灵活，最容易掌握的数据处理工具，Excel已经是每个财务人员的计算机标配软件，本应该把这个工具用到极致，一个简单的函数，甚至单击几下鼠标就能解决，但很多人却是用笨办法来加班加点地做，不能将其发挥最大的的效益。可谓：理想很丰满，现实很骨感！

那么：

如何从毫无头绪的表格整理到脱颖而出的分析报告？
如何从数字搬运工的核算会计到精通数据分析的管理会计？
如何从单一的会计处理到企业的业财融合？

Excel都能帮你实现！

转观念、懂逻辑、有思路、会方法、巧应用

是本次培训的出发点，同时纠正大部分企业财务人员对Excel工具的认识偏差，提升企业财务人Excel应用能力，掌握最新的BI工具，挖掘运营数据背后故事，并打造财务Excel终极技能：一键刷新的自动报表，又快又好的制作出财务经营分析报告，让您不被财务机器人替代，远离加班！

课程受益

告别加班，一次性整理好杂乱无章的数据
掌握分析数据的思路和视角
学会制作动态交互式的管理仪表板
在熟悉的Excel界面上使用强大的商业智能功能
极速提升工作效率和效果
完成从核算数据到分析数据的蜕变

课程时间：2天（6H/天）

课程大纲

第一部分：练好基本技能，高效处理汇总财务数据报表

你真会用Excel吗

一张烂表，让我痛不欲生
没有技能，让我事倍功半
没有思路，让我前功尽弃
没有说服力，让我丧失很多机会
痛定思痛，从今天重新开始

打好基础，从设计表格开始

没有逻辑的表格不是好表格
基础表单与分析报告的设计原则
表与表格的区别
规范财务表单实战练习

财务报表数据的拆分、核对、合并、提取

快速清理财务报表数据中的垃圾
财务报表中数据类型的快速转换
财务报表数据结构的快速转换（透视与逆透视）
轻松搞定两个表的数据核对
数据的追加查询——比VLOOKUP好用得不要不要的查询工具应用
数据的合并查询——可视化快速实现多表格合并到一个表格

财务报表的快速汇总

结构完全相同工作表的合并方法
数据透视表：更加灵活的合并汇总
实战建立滚动汇总模板
利用Power Query工具高效汇总大量工作表或工作薄，让数据一键刷新

第二部分：用Excel 多维模型玩转商业智能分析

工欲善其事，必先利其器

Power Pivot工具介绍
计算列和度量值
理解Power Pivot里的关系

二、初识Excel多维建模

1、数据建模分析流程

2、从Excel表格文件加载到Power Pivot

2、玩转多表匹配关联：给Excel电子表格添加PowerPivot数据模型

2、玩转多维透视、切片、切块、钻取与筛选

三、常见企业财务分析场景

1、比率分析

2、趋势分析

3、目标达成（KPI）分析

4、年度增长率分析

5、品牌分析

6、客户分析

7、任务额完成度分析

8、销售人员排名分析

第三部分：从数据到管理：Excel仪表板制作

一、可视化的魅力

为什么这样的报告是失败的
应该如何展示你的分析
报告不仅仅是表格数字和柱形图
实际案例剖析

二、数据分析结果可视化制作

1、让图表准确表达你的观点

2、绘制图表的基本方法

3、格式化图表

4、常见财务分析图表及其基本应用案例

趋势分析图
对比分析图
结构分析图
分布分析图
达成分析图
因素分析图

用动态图表灵活分析数据

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• 王小伟：Excel在财务管理与分析中的高效应用: 课程背景：对于从事财务与会计工作的人员来讲，几呼每天都要和报表、图表打交道。如何快速、准确、自动化输入常用信息？如何规范的显示财务数据？如何让财务报表显得更美观与专业化？如何进行财务预测？如何避免每月重复同样的数据操作，有没有更简单的操作方法，例如设计模型，具体又该如何做?这些令财务人员很苦恼的问题，其实利用Excel工具就能顺利解决。本课程涵盖财务和会计人员所需求的各种数据统计、表格制作、报表设计和图表展示实用技能与技巧，将您打造成为最具战斗力的财务职场达人！适用人群：企业的财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、财务等人员；课程时间： 1天课程受益：案例教学，紧贴工作实际今天学习，明天应用提升数据分析能力，用数据说话，用图表说话进行表格的规范化，科学化管理，实现精细化高效管理及时从数据中发现问题，做好预测和预防为企业战略方向制定和目标顺利实施提供保障和支持!注：全程案例教学，老师辅导，请各学员带电脑并提前安装好Office2016软件授课大纲：第1部分：财务数据的规范化树立正确使用Excel的理念和操作表格应注意事项正确处理财务管理表格与财务分析表格从系统软件导入数据的整理与规范第2部分常用公式函数及其在财务数据管理与分析中的高效应用会计期间日期函数的应用（TODAY、EDATE和DATEDIF函数应用）处理复杂的数据判断（IF函数与AND、OR函数的组合应用）多条件求和汇总（SUMIFS及SUMPRODUCT函数实际应用）灵活的数据查找（VLOOKUP函数、MATCH函数，INDEX函数高效应用）函数综合应用案例实际应用1：利用逻辑函数快速调整信用期限实际应用2：设计应付款管理分析表实际应用3：动态信息查询表制作第3部分：财务报表的动态汇总分析，做到真正一键刷新财务人员的终极大杀器：Excel 2016中的Power Query财务数据的快速查询和汇总利用数据透视表快速编制各种财务统计分析报表数据透视表对财务数据的深层次统计分析（月报、季报、年报、同比、环比等）第4部分：快速制作财务分析图表从数据到信息认识图及理解图表类型图表设计与制作思路常用财务分析图表的制作对比分析图制作趋势分析图制作占比分析图制作影响利润因素分析图制作

• 王小伟：巧用Excel让财务人员办公效率倍增: 作为财务人员，我们的日常工作除了账务处理外，大量时间都会与表格打交道。我们应该都有此经历：每个月总有那么几天，心情总是湿漉漉的，一到下班时间，其他部门的同事一脸幸福地拎包走人，而我们却还在不见天日地埋头做着各种报表。甚至在节假日，我们也是要么在做报表，要么就在赶回办公室做报表的路上，真应了网上那段子：春眠不觉晓，我在做报表；锄禾日当午，汗滴做报表；夕阳无限好，还在做报表；举头望明月，低头做报表……洛阳亲友如相问，就说我在做报表；众人寻我千百度，蓦然回首，发现我在灯火阑珊处——做报表！真够悲催的！财务部小王是个典型的“表哥”，每天都要跟各种各样的表格折磨。这不是吗，又到月底了，又要跟集团公司和税务局、银行等报送各种报表了……但是，今天，小王不想加班，因为如果再加班，她的女朋友就要离她而去了，因为她已经有半个月没看到小王了……元芳，你怎么看？本次课程将结合现代企业财务管理的特点，介绍如何利用Excel进行高效日常财务管理，建立各种财务管理和分析模版，让高效财务管理和分析一键搞定。课程受益：1、熟练掌握数据透视表在数据分析中的灵活应用2、掌握快速汇总大量工作表的有效方法3、掌握常用数据分析工具的灵活使用方法和技巧4、让您从烦锁的数据处理分析工作中解脱出来5、利用图表有效传递信息，促进沟通，打动你的客户和老板6、提升数据说服力，提高职场竞争力课程对象：企业财务部管理人员及财务人员、及其他相关管理人员等。课程方式：桌面分享，案例讲解，强调动手实践课程时间：课程大纲第一部分：财务数据报表的规范整理与统计汇总应用第1讲：财务报表的标准化与规范化1、快速“打扫”：整理不规范财务报表案例：系统导入报表的快速清洗2、整洁规范：财务报表数据的规范性及其整理方法案例：数字输入的标准与文本数字间的相互转换3、“加减”有序：财务报表数据的拆分与填充4、高效应用：在报表处理中不一样的排序与筛选案例：众里寻他，利用高级筛选查找想要的数据5、大道至简：会计人员必备工资条快速制作6、数据有效性与数据填报案例：避免收到不规范数据案例：简化填报人员的手工输入第2讲：公式函数——快速汇总统计分析财务数据1、报表数据的分类汇总2、如何从工资制度快速了解员工的工龄工资？案例：利用逻辑函数IF取代人眼判断3、报表的快速翻新与公式保护案例：翻新，保留原表及公式，快速删除填报数据4、财务报表试算平衡中的误差处理案例：数据正确，结果有误？案例：报表上的计算错误值，让你的报表大打拆扣！5、名称还能这么用——提高报表的统计汇总效率6、直观易读——缩小你的报表计算度量7、跟踪预警——财务报表中的异常数据8、利用逻辑函数解决信用调整问题案例：复杂条件下的逻辑判断9、财务报表数据的高效求和汇总（高效求和——加快你的数据汇总？）案例：如何制作最近一周销售数据的动态汇总报表10、库存管理报表的设计11、财务报表数据的高效查找，精准定位12、应收账款账龄分析表编制第二部分：企业运营数据管理与分析实用技巧第3讲：数据透视表——快速编制各种财务统计分析报表1、制作数据透视表的注意事项2、创建数据透视表的不同方法：静态数据与动态数据3、利用列表构建动态数据源4、如何让数据透视表数据更加易读和美观？案例：快速汇总统计企业经营报表5、不同层次与维度的统计分析：企业日常经营数据案例：销售额KPI指标的不同维度分析案例：销售结构占比分析6、快速制表：分析销售分布状况和趋势（月报、季报、年报）7、快速分析：全年财务数据的同比、环比分析第4讲：如何快速汇总大量工作表数据？1、结构完全相同的工作表2、个数不定的工作表：结构相同、结构不同3、关联工作表第三部分：财务分析的可视化展示第5讲：常用财务分析图表的制作1、绘制分析图表的2种方法2、柱形图与条形图的优缺及处理技巧1）柱形图数据过大的处理技巧2）条形图的逆序设置3、折线图制作问题及优化技巧4、饼图制作注意问题及优化5、有效汇报——五类分析图制作1）同比趋势分析图2）环比趋势分析图3）财务对比差异分析图4）财务指标对比分析图5）财务占比分析图章节序号视频名称内容介绍时长第一部分：财务数据报表的规范整理与统计汇总应用1快速整理不规范会计报表系统导入报表的快速整理82会计日期与时间的规范1、日期与时间的规范录入标准2、非法日期的快速转换3、时间的换算143常用日期函数在财务工作中的应用1、你知道你的合同哪天到期吗？2、截止目前你入职多长时间？3、折旧摊销期限的计算秘密164会计数字与文本数字的相互转换1、数字在Excel中的录入及计算规则2、非法数字的三种快速转换方法3、纯数字转文本数字215财务报表数据的分分合合1、报表数据的分离：固定宽度&分隔符号2、报表数据的重合126会计科目与科目名称的拆分1、从左分2、从右分3、从指定的位置分107自定义排序与高级筛选应用1、我的地盘我做主：自定义排序2、挑出你的唯一：高级筛选查重应用3、众里寻他：高级筛选查找应用88数据完整是财务人员的首要标准1、向下填充不完整的报表数据2、向上填充不完整的报表数据3、在报表中批量填充指定数据109会计人员必备之工资条制作大道至简用排序法制作工资条810财务报表中数据规范是数据分析的基础1、如何让他人填报的数据是标准数据2、数据填报规则的设定3、简化填报人员的手工输入1911物以类聚，人以群分，报表数据的分类汇总1、单条件下的分类汇总2、多级计算需求的分类汇总3、多条件的嵌套分类汇总712根据工资制度快速计算工龄工资1、了解数据逻辑判断函数IF常规应用2、数据逻辑判断处理的流程绘制3、嵌套IF函数的使用技巧1013报表的快速翻新与公式保护1、不破坏报表公式，重新使用报表（翻新）2、保护做好的报表不被他人破坏（公式保护）514报表中计算误差及错误值的处理1、会计报表中试算平衡不平的处理技巧2、财务报表有空值计算出错的屏蔽方法1115数据报表中名称定义及其应用1、利用名称让你的公式简单易懂2、使用名称解决跨工作表引用问题916美化财报，自定义数字格式应用1、快速缩小财报数字，以千元、万元显示2、利用自定义数字格式美化报表817利用条件格式跟踪数据1、设定规则，标识报表中的非法数据2、设定合同动态预警，及时提醒合同到期3、美化报表，自动设置表格样式1118复杂的财务数据判断处理1、根据公司授信政策快速调整客户授信天数2、应收账款逾期天数的判断1019财务数据的高效求和汇总1、单条件求和2、多条件求和3、制作最近一周销售数据的动态汇总2620库存管理报表设计1、库存管理报表的设计思路2、库存动态预警设置921财务数据的高效计数汇总1、休假天数的统计2、考勤表的统计622财务数据的高效查找1、财报数据精确查找与模糊查找的用法2、财报数据的查找定位3、财报数据的交叉二维查找用法1423应收账款账龄分析表编制编制应收账款账龄分析表模板924快速合并多个结构相同的分报表1、多个相同结构报表的sum快速汇总法2、利用合并工具快速合并多个相同结构报表8第二部分：企业运营数据管理与分析实用技巧25智能表格-列表的应用1、什么是智能表格2、智能表格的数据汇总3、智能表格的数据源自动扩展726数据透视表的创建、布局与分析1、什么是数据透视表2、创建数据透视表的标准规范3、数据透视表的创建及其布局分析2727利用数据透视表组合字段分析报表1、根据财报数据快速制作月报、季报、年报2、根据分析维度快速组合类别进行统计分析3、利用数字区间进行快速分析1428利用数据透视表快速汇总多个工作表数据1、不同结构报表的汇总思路2、多重合并计算区域透视表快速汇总多个表829利用数据透视表快速核对两个表数据两个报表数据的快速核对430快速进行银行对账银行与企业报表的对账531数据透视表应用之销售同比环比分析利用数据透视表快速制作同比环比分析表12第三部分：财务分析的可视化展示32绘制图表基本方法图表制作基本方法833柱形图与条形图缺陷及优化柱形图与条形图缺陷及优化2334折线图制作注意问题及优化折线图制作注意问题及优化1535饼图制作注意问题及优化饼图制作注意问题及优化736财务对比差异分析图的制作财务对比差异分析图的制作1237同比趋势分析图的制作同比趋势分析图的制作838环比趋势分析图的制作环比趋势分析图的制作539两年财务指标对比分析图的制作两年财务指标对比分析图的制作1240财务占比分析图的制作财务占比分析图的制作8 课程总计时长444分钟

• 王小伟：WPS表格高效数据统计分析&演示制作呈现: 课程背景：随着企业信息化与无纸化办公的普及，WPS OFFICE办公软件在职场中就显得优为重要，且WPS Office三剑客的应用是现代职场人的必备软件技能。随着企业的数据字化转型，企业对数据的重视程度，对表格和演示依赖也在加大，人们有了新的烦恼。如何让您的客户、股东、上级、同事、属下能够在您的报表中快速找到有用信息，并相信您的报表是有价值的，使他们记住、认可、并接受您所讲的信息？如何使您的数据分析报表简洁明了，清晰美观？如何使自己的PPT更炫更酷更专业更吸引人？PPT作为承载思想的工具，是技术，也是设计，更是创意。本课程将通过案例式授课，让学员对表格和演示工具有全新的认识，提高利用表格工具处理数据、制作报表的水平，以及提升演示设计制作的效率与效果，让你的报告更具有说服力，我们不但要会做，而且要做得出彩，终结日常工作的效率困扰!课程收益：全面提升办公软件使用效率，进而提高整体工作绩效转变办公理念，提高工作积极性和主动性掌握正确使用WPS Office办公软件的标准与规范以全新的观念和规范的流程制作幻灯片紧密结合职场案例，全面囊括表格数据高效分析方面的精华授课方式：案例教学、操作演示、老师互动、课中辅导课程时间：1天，6小时/天课程对象：一切想掌握WPS Office系列软件的职场人士与相关人员课程大纲：第一部分：表格工具高效数据统计与分析（上午）第1讲、Excel职场高效管理表格的设计原则及必备技能重新认知Excel表格及其使用定位表格及数据的标准化范式表格的标准化及设计原则区分及识别一维表和二维表的应用场景数据的标准化及录入规范（日期时间、文本、数字）表格数据的快速整理实战技巧快速修改报表中的非法日期，还日期本来面目快速修改报表中的非法数字，让其能够进行计算快速填充数据，保证数据的完整性快速分列数据，让表格结构更加合理使用数据验证规范数据的采集只允许输入规定的数据（整数、小数、文本、日期、时间）只允许输入规定的序列数据快速圈释表格中无效数据利用自定义排序让数据报表一目了然利用高级筛选快速查找及提取分析数据分类汇总与合并计算让你的汇总统计一键搞定智能表格实现分析数据的动态管理第2讲、用好公式函数与透视表让你的分析事半功倍公式和函数必备的基础知识单元格地址的三种引用方式在不同统计场景下的应用在公式函数中使用名称让公式更简洁易懂汇总统计使用公式时应该注意的两类问题公式函数计算时产生的错误处理公式函数统计汇总时产生的误差处理解决复杂问题时应用公式函数的思路方法职场中数据处理最常用的5类函数介绍数据透视表快速入门通过透视表字段布局快速形成统计分析报表数据透视分析报表的美化及相关设置数据筛选：利用切片器对数据进行交互式分析利用透视表的计算功能对关键KPI进行不同层次分析巧用透视表显示方式玩转运营数据的比例分析用数据透视表组合功能快速制作年报、季度、月报利用数据透视表快速拆分报表和制作明细表第二部分：工作型PPT的高效制作与呈现第1讲、规范流程，提高效率制作PPT的高效标准化流程Word文档一键转化为PPT版式应用，常见类型及对页面的影响版式的组成与母版的区别字体的批量调整更换自定义颜色的设置母版应用，快速完成统一格式调整页面样式与母版版式不一致，重置利用章节功能管理页面内容第2讲、文本元素的设计制作该用啥字体？商用要注意字体的版权内容梳理：构建内容大纲文字格式：快速了解文字及段落工具文字视觉化：让文字更有魅力PPT大段文字优化提取方法文案处理：内容才是核心五删一留法的逻辑及方法段落文字页面排版的思路及方法添加颜色，增强对比提炼重点，弱化辅助利用形状，指引重点使用动画，逐项显示图文并茂，相得益章第3讲、形状元素的多种玩法形状基础：常用的图形应用形状效果：给形状加点特效合并形状：深刻认识布尔运算编辑顶点：让形状获取更多可能用SmartArt图形完成形象化表达第4讲、图片元素的处理方式图片来源：学会找图选图图片工具：了解常用的图片工具图片的缩放图片的剪裁图片的更正图片形状的更改图片的压缩图片艺术效果的设置图片处理：学会对图片处理提升表现力纯色图片的抠图杂色图片的抠图图片朦板的使用技巧图片排版：快速对多图进行排版PPT做得好，图标少不了第5讲、配色规律与应用技巧PPT颜色的3个禁忌认识颜色：了解颜色基本知识和操作认识色轮：学习如何搭配颜色配色的3种常见方法黑白灰在配色中的应用技巧用好“主题颜色”功能参考优质配色站点

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