温茗：新政下EOD项目合规开发与投融资风险防控

温茗注册讲师 139查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 其他课程

课程编号 : 29219

联系老师

适用对象

企业总裁、董事长、总经理、副总、投融资机构核心业务骨干

课程介绍

课程背景：

随着商业竞争日益激烈，企业投融资进行科学系统的分析与决策的重要性日渐攀升。项目投融资分析与风险管控成为资本运作时代关键的业务实施和能力。

如何理解企业投融资运作？理解常见的融资和投资方式？如何理解项目行性分析实务？如何掌握投资可行性分析的基本原理？如何掌握可行性分析的内容要求？如何进行系统全面的投资项目评估？如何分析项目的过程风险？如何进行项目投融资分析与决策？

本课程通过理论结合案例，剖析建筑企业投融资实务及风险防控关键点讲解，提升学员项目投融资自分析能力和风险管控能力，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。

课程收益：

深刻理解商业价值和企业估值

掌握投资项目投融资分析的思路、原理和方法

深刻理解项目投融资分析与决策的实务操作

理解项目项目投资和项目融资的风险防控实务操作

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、投融资机构核心业务骨干

课程方式：理论讲解、案例解剖、分组练习和分享总结

课程大纲

第一讲：地方政府投融资模式与新逻辑

一、“十四五”地方政府投融资模式

债务监管-彻底打破传统的政信合作
银保监〔2021〕15号文对市场化融资的理解与适用

二、高质量发展政府投融资新逻辑

区分隐性债务和市场化融资
区分政府投资项目和企业投资项目
区分政府直接投资和资本金注入项目
区分委托代建和授权开发
规划有经营收入的项目
授权开发+做大做强城投
不能以土地出让金融资，而以土地的最终产出规划项目并融资
合规安排政府资金的多种使用方式

第二讲：EOD项目实务

一、EOD的概念、运作模式与回报机制

1.EOD的概念

2.EOD推出背景和项目范畴及运作方式和回报机制

二、EOD项目政策要点解析

1.环办科财函〔2020〕489号、环办科财函〔2021〕468号、环办科财[2022]6号要点解析

2.国办发〔2021〕40号要点解析

3.中办发〔2021〕14 号、国办函〔2022〕7号、环海洋〔2022〕11号、中办发〔2020〕6号)、环规财[2018]86号等政策要点解析

三、EOD项目操作要点解析

EOD生态环境的七大类与十五小类
EOD模式下的合规性分析
EOD项目获取阶段实操

（1）文化旅游类、矿产资源类和水环境为主的 EOD 项目

（2）城市更新类和片区开发类EOD项目

EOD项目六种投融资模式

（政府专项债、ABO、投资人+EPC、政府投资基金、政府授权+投资合作、PPP模式及其组合运用））

EOD项目融资
EOD项目主要收益来源、支出、回报模式及及资金平衡方案
EOD项目开展的三个阶段及操作流程要点解析
EOD市场化运作模式解析（授权+模式的优势及详解）
EOD实务操作与案例解析

总结分享！

温茗老师的其他课程

• 温茗：新政下TOD项目合规开发与投融资风险防控: 课程背景：随着商业竞争日益激烈，企业投融资进行科学系统的分析与决策的重要性日渐攀升。项目投融资分析与风险管控成为资本运作时代关键的业务实施和能力。　TOD即是指“以公共TRANBBS交通为导向的发展模式，这个概念最早由美国建筑TRANBBS设计师哈里森·弗雷克（现任美国加州伯克利大学建筑学院院长）提出，其中公共交通主要是地铁、轻轨等轨道交通及巴士干线，然后以公交站点为中心、以400-800米（5-10分钟步行路程）为半径建立中心广场或城市中心，其特点在于集工作、商业、文化、教育、居住等为一身的“混和用途”。城市重建地块、填充地块和新开发土地均可用来建造ＴＯＤ。如何理解TOD概念的内涵？理解TOD模式的特点？如何更好理解市政轨道交通规划和开发的模式？如何掌握投资可行性分析的基本原理？如何掌握可行性分析的内容要求？如何进行系统全面的投资项目评估？如何分析项目的过程风险？如何进行项目投融资分析与决策？本课程通过理论结合案例，剖析轨道交通企业项目投融资实务及风险防控关键点讲解，提升学员项目投融资自分析能力和风险管控能力，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。课程收益：深刻理解商业价值和企业估值掌握TOD投资项目投融资分析的思路、原理和方法深刻理解轨道交通项目投融资分析与决策的实务操作理解项目项目投资和项目融资的风险防控实务操作课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、投融资机构核心业务骨干课程方式：理论讲解、案例解剖、分组练习和分享总结课程大纲第一讲：项目投融资管理企业投资企业投资基本概念我国企业投融资管理发展投资项目分类投资决策的程序和方法投资项目的选择要素案例分析：贵阳市南明河水环境综合整治企业融资（一）债务融资债务融资的成本与风险债务融资的综合背景（SWOT）分析债务融资的主要方式商业银行贷款政府基金政策性贷款跨国银行贷款商业票据贴现融资债务融资的基本条件债务融资的担保方式（二）私募股权融资股权融资战略的成本与风险股权融资模式的背景条件(SWOT)分析股权融资的目标股权融资的方式股权融资的交易结构股权融资的对象（三）项目融资项目融资的基本概念项目融资的发展历史项目融资的特点项目融资参与者项目融资分类项目融资与传统融资方式的比较常用模式BOT模式（BOOT模式、BOO模式、BT模式）PPP模式EPC+F模式ABO模式案例分析：蚌埠市怀远县PPP项目案例分析（四）信托融资（五）基金融资（六）租赁融资(七）资产证券化和REITS基金第二讲：TOD项目实务一、TOD的概念、运作模式与回报机制1.TOD的概念2.TOD模式的背景和特点3.TOD推出背景和项目范畴及运作方式和回报机制二、TOD项目政策要点解析1.《“十四五”全国城市基础设施建设规划》要点解析2.《关于进一步鼓励和发展城市轨道交通场站及周边土地综合开发利用（TOD）的指导意见》要点解析三、TOD项目操作要点解析TOD项目操作要点TOD模式下的合规性分析TOD项目获取阶段实操TOD项目六种投融资模式（政府专项债、ABO、投资人+EPC、政府投资基金、政府授权+投资合作、PPP模式及其组合运用））TOD项目融资TOD项目主要收益来源、支出、回报模式及及资金平衡方案TOD项目开展的三个阶段及操作流程要点解析TOD市场化运作模式解析（授权+模式的优势及详解）TOD实务操作与案例解析总结分享！

• 温茗：新能源项目投资风险防控及合规管理: 课程背景：随着商业竞争日益激烈，新能源行业进入经营创新、产融结合的深度竞争阶段和价值成长阶段，在这个阶段，变化的产业政策和竞争环境令到新能源企业经营风险扩大，那么，如何有效学习和理解产业政策要求？如何识别新能源项目过程中关键的一些风险？如何进行有效的防控和合规管理？如何搭建企业的合规管理体系从而有效降低新能源项目的风险？无疑对于风险的识别和有效防控非常关键。项目从前期立项到项目建设开发、项目运营等过程都涉及行业环境、经营管理、投融资等众多方面因素影响，管理和技术的专业性强，风险的管控有需要对政策和项目操作过程的诸多因素和关系进行有效梳理，并对可能得问题进行预防和管控。本课程通过理论结合案例，剖析新能源项目投融资全过程的风险识别和合规管控措施，适合广大需要学习新能源风险防控和合规管理的企业干部。课程收益：深刻理解新能源产业发展的风险深刻理解新能源项目风险的类别和内涵了解掌握新能源风险防控的方法了解掌握新能源项目合规管理的方法课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业董事长、总经理、中高管理层干部课程方式：课堂讲解、案例解剖、分组研讨、总结分享课程大纲第一讲：新能源项目投资模式及产业发展法规新能源产业现状和发展趋势二、新能源产业政策的动态《光伏电站开发建设管理办法》（国能发新能规〔2022〕104号）《风电场改造升级和退役管理办法》（国能发新能规﹝2023﹞45号）《国家能源局关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理的通知》（国能发资质规﹝2023﹞67号）三、新能源项目特点四、新能源项目投资模式开发模式自行开发特许经营模式（BOT/PPP等）投资合作开发并购模式传统收购模式直接收购路条或在建工程项目、夹层收购模式第二讲：新能源项目投资风险防控及合规管理一、新能源项目投资全过程风险防控和合规管理项目立项阶段投资风险地方政府招商引资设置其他配套条件引发的风险项目用地相关法律风险（建设用地、涉行政许可、涉税风险）项目调研和可研、评价风险项目投资建设阶段风险未依法公开招投标风险缓建停建风险EPC工程质量风险逾期竣工风险与施工方、供应方相关的风险及防范项目运营阶段风险1）项目相关政策变动2）项目合作方变动3）经营能力风险研讨: 分布式光伏电站项目的风险防控和法律合规审查4.海外新能源项目投资风险防控和合规管理二、新能源企业合规管理体系建设1. 体系化管理的优点2. 新能源企业如何搭建合规化管理体系3. 有效运作合规管理体系总结分享！

• 温茗：新能源项目投融资: 课程背景：随着商业竞争日益激烈，新能源项目投融资进行科学系统的分析与决策的重要性日渐攀升。项目投融资分析与决策成为资本运作时代关键的业务实施和能力。如何理解新能源市场的现状与发展趋势？如何理解新能源市场常见的投融资模式？如何理解项目行性分析实务？如何掌握进入新能源市场的方法和策略？如何掌握项目开发的各种模式和方法？如何掌握新能源投融资全过程的风险？如何掌握新能源项目投融资的分析？本课程通过理论结合案例，剖析新能源项目市场分析、开发模式、项目投融资风险管控和投融资分析方法，提升学员项目投资并购的分析能力和决策能力，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。课程收益：深刻理解新能源项目市场现状和发展趋势深刻理解掌握新能源项目开发的各种模式和方法理解项目投融资的风险防控实务操作掌握新能源项目投融资分析的方法课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、投融资机构核心业务骨干课程方式：理论讲解、案例解剖、分组练习和分享总结课程大纲前言：新能源项目的发展新趋势第一讲新能源产业的现状与发展趋势一、新能源产业的发展现状与发展趋势二、新能源产业最新发展政策解读三、新能源市场最新的动态前沿第二讲：新能源项目市场分析、选择与风险管控一、新能源项目市场分析与选择新能源项目细分市场分析新能源项目细分市场选择二、新能源项目风险防控风险管理的基本程序如何做好风险管控风险识别和评估风险的严重度评价准则风险的发生频率评价准则风险的评价和应对措施（三）项目投融资的风险与对策新能源项目前期的风险与防控新能源项目中期的风险与防控新能源项目后期的风险与防控第三讲：新能源投资项目的主要开发模式一．新能项目投融资二．新能源项目开发的常见模式产业投资基金地方政府专项债券银行贷款私募股权投资基金项目融资和投融资开发模式BT/ BOT/TOTPPPEPC+FABOEODABS/REITS碳金融三、新能源项目投融资分析（一）企业经营和投融资的逻辑演变（二）项目投融资基本逻辑1.投资高成长价值企业股权(值钱的企业）2.投资稳定回报企业股权（赚钱的企业）（三）项目投融资策略（四）项目资产评估和估值1. 资产价值评估法账面余额法资产重置法折算法2.市场类比法P/MAU法：基于活跃用户数估值P/S市销率法：基于销售额估值P/E市盈率法：基于利润估值P/B市净率法：基于净资产估值成长股估值法：格雷厄姆公式3.收益法现金流量贴现法研讨：项目估值（五）投融资分析的专业基础贴现率是怎样计算的资金的加权平均成本项目的现金流量预测分析投资与IRR的关系项目评估的三大评价指标：投资回报率净现值内部收益率6.净资产投资回报率案例分析：某上市企业的净资产收益率总结分享！

温茗：新政下EOD项目合规开发与投融资风险防控

课程概要

适用对象

课程介绍

温茗老师的其他课程

相关课程

添加企业微信