温茗：地方政府投融资平台融资模式及实务详解

课程背景：

随着全球政治动荡、经济多远、国际贸易硝烟弥漫、世界货币政策扑朔迷离的环境下，各地政府加强金融认知，提升金融手段，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济的能力，从而迈入我国金融改革实践的新时代。2018年以来，随着全球政治动荡、经济多远、国际贸易硝烟弥漫、世界货币政策扑朔迷离的环境下，我国固定资产投资增速放缓，特别是基础设施领域投资增速出现断崖式回落，连续两年同比增速为3.8%，这里既有地方政府债务去杠杆、PPP项目库清理的原因，也有传统基建自身粗放式投入缺少协同效益等原因。地方政府投融资平台公司基于政策、促进地方经济发展和解决自身存在的问题，亟需转型升级和创新发展模式，加强金融认知，提升金融手段，从而迈入我国地方政府投融资平台公司发展的新时代。

那么，如何深入理解政府投融资平台企业（城建公司）融资实务操作？如何深刻理解融资模式、融资策略和实务技巧？如何理解并运用最新政策变化，发展适应经济金融环境变化的政府融资新模式？如何有效发挥地方政府平台融资创新发展？

本课程通过理论结合实际案例，剖析国企融资的各种模式，方法和路径。

课程收益：

深刻理解政府投融资平台融资的宏观环境

掌握城建公司融资的模式、策略和路径

深刻理解掌握具体的融资操作方法

理解顶层设计和投融资结合的关键要点

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：国企领导和干部

课程方式：理论讲授、案例解剖、分组研讨、分享总结

课程大纲

前言

第一讲：政府融资的演变

1. 我国财政制度演变
2. 我国货币工具研究
3. 我国金融体系演变
4. 地方政府融资平台
5. 政府融资主要特征
6. 政府融资基本流程
7. 新时代我国金融改革
8. 政府融资趋势研判

案例点评 

第二讲：城建公司融资概述

1. 基本概念
2. 主要分类
3. 融资主体
4. 金融创新
5. 基本特征
6. 融资流程
7. 融资策略

第三讲：城建公司融资模式和案例解析

一．财政资金 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：寿光市加大乡村振兴项目的财政扶持力度

二．国际金融机构贷款 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：污水处理的国际金融机构贷款

三．政策性贷款 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：济南市采用政策贷款改造城中村

四．商业银行贷款 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：A市旅游产业的银团贷款

五．银团贷款 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：新时代集团的银团贷款

六．PPP融资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：地铁PPP与黑龙江PPP试点

七．BOT融资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：污水处理厂BOT

八．TOT融资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：政府廉租房的TOT开发模式

九．ABS融资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：广深高速公路收费证劵化

十．金融租赁 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：独角兽公司的风险租赁

十一．地方政府债券 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：广东省政府发债

十二．可转换债券 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：发行可转换债券

十三．信托计划 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：公司信托计划

十四．产业基金 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：常州市产业基金方案

十五．城市经营融资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：佛山与龙城的“城市经营”

十六．公开直接投资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：上海良信电器公司的直投业务

十七．专项资金 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：中小企业资金与云计算专项

十八．风险投资基金 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：风险投资项目的商业计划书

十九．REIT融资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：地产信托项目

二十．资产支持票据 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：“双绿”资产支持票据

二十一．集合信托产品 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：华融.庆鹏石化集合信托与中航信托流动性支持函

二十二．固定资产支持融资 

1. 概述

2. 条件与流程

3. 案例点评：上海华润厂房固定资产支持融资

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