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楚晓晖:财务思维与经营改善沙盘模拟课程介绍

楚晓晖老师楚晓晖 注册讲师 224查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 综合技能

课程编号 : 12701

面议联系老师

适用对象

总经理、中高层管理人员、部门主管、业务骨干等非财务管理人员24-42人

课程介绍

引言:

通过经营管理学习财务,透过财务顿悟经营管理

       ——通过沙盘学财务,告别枯燥难懂,让财务课变得简单快乐!

企业困局

为什么员工缺乏成本观念和经营意识?

为什么大家难以理解并认同公司的经营战略?

为什么销售增长而盈利却下滑?

为什么利润增速明显慢于销售增速?

为什么成本控而不降,成本增速越快于利润增速?

为什么企业不良账款节节攀升且账款增长速度快于销售增长速度?

为什么企业呆滞库存日益增多?

为什么账面盈利却面临差资金“吃紧”?

如何让各级员工掌握公司盈利的关键要素?

如何利用财务思维来改善工作绩效?

课程背景:

本课程专门针对上述问题而展开设计,帮助非财务人员学习必要的财务知识,树立财务思维。财务能够通过信息整理,运用数据来反映企业经营管理的现状和问题,是企业经营状况的“晴雨表”和“风向标”。财务关注企业的投入与产出,关注经营活动是否增加企业价值,关注经营决策是否有风险等。合理运用财务数据和分析能够有效帮助企业管理者进行科学的经营管理和决策制定,推动业务持续发展。

对于企业管理团队来说,财务知识的学习更多的是能够支持管理工作,把财务思维和工具应用于企业管理中,提升部门绩效和管理水平。对于非财务人员最为关心的是:我需要看哪些指标,如何通过数据分析改善部门绩效,如何准确编制预算,如何有效控制成本等。

课程形式:

沙盘模拟+角色扮演+小组讨论+软件数据分析+讲师讲授

本课程运用形象直观的沙盘教具,模拟一个完全竞争的市场环境,由学员分组构成多家企业,进行为期2-3天共计3-5年的经营活动。通过借助模拟企业的各项经营活动,讲师带领学员参与其中,通过研讨、讲授等方式学习相应的知识点,阐释晦涩难懂的财务术语、解读纷繁复杂的财务报表,形象演绎企业资源的筹集、分配、转化原则,探索企业价值产生的根源,尝试进行全面成本控制,强化现金流意识,提高资金运作效率,掌握企业财务语言,学习运用财务思维诊断企业存在的问题,并利用财务手段改进企业盈利水平。

课程特色:

“沙盘模拟”是此课程采取的独特培训方式,解决了非财务人员学习财务知识时抽象、不易理解、培训效果差的难题,相对讲授式的非财课有以下优势:

      沙盘上展示出现金流量、经营场地、固定设备、产品原料、客户应收帐款、银行贷款、供应商应付帐款、行政费用、市场推广费用、利息、税等企业运营指标。学员通过移动“筹码”和其它道具来表现企业运营,因为所有指标都由实物代表,所以学员能够清晰地观察到每一步决策对于企业整体财务状况的影响,可以直观、形象、易于理解地让学员学习财务知识,做到“在经营管理中学习财务,在财务中领悟经营管理”,将财务与实际的经营管理紧密结合,贴近实战。

课程目标:

  • 增强财务沟通共识,降低企业沟通成本
  • 理解企业财务要素,读懂读透三大报表
  • 掌握数字经营思维,构建经营分析系统
  • 建立风险控制意识,强化其现金流意识
  • 剖析企业资金运作,提升资金使用效益
  • 培养财务思维框架,找到经营改善方向

课程优势:

教学装备国内领先:物理版+软件版,即在物理版手工沙盘教具的基础上,辅助国内领先的电脑软件分析工具。

课程对象:

总经理、中高层管理人员、部门主管、业务骨干等非财务管理人员24-42人

培训时间:

2-4 天,7小时/天(2天模拟运营到第三年,2.5天模拟运营到第四年,3天模拟运营到第五年,4天模拟运营到第六年,点评内容根据时间配置)。

课程大纲:

一、财务管理概述——搞懂财务看透经营本质

  • 互动:财务部门作用解读;
  • 思考:经营管理人员为何要学财务?
  • 管理者必须掌握的财务基础知识框架;
  • 财务思维构建理解企业经营的系统思维;
  • 财务视角洞察企业经营本质。

二、财务报表的阅读与分析——读懂报表,更要把握真相

  • 如何快速读懂财务报表?
  • 财务报表的构成;
  • 财务三张表的解读;
  • 资产负债表、损益表的阅读和分析;
  • 资金流量和资金流量表的阅读和分析;
  • 会计报表之间的关系;
  • 从管理的角度解读利润表;
  • 利润是如何形成的;
  • 影响利润的因素有哪些;
  • 现场案例分析:利润的形成与利润改善。

三、财务关键指标解析——让管理决策与企业战略一致

  • 偿债能力分析——资产负债率、流动比率、速动比率、营运资金等;
  • 营运能力分析——资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等;
  • 获利能力分析——净利率、毛利率、ROA、ROE等;
  • 发展能力分析——利润增长率、收入增长率、总资产增长率等;
  • 生存能力分析——净利润现金保证比、销售收入现金回收比。

四、财务分析用于业绩评价和经营改善——追求更卓越的绩效

  • 业绩评价关键指标解读与逻辑梳理;
  • 杜邦分析-经营改善的系统思路;
  • 如何从净资产收益率ROE、总资产周转率ROA看经营管理改善;
  • 销售净利率、资产周转率、财务杠杆对经营绩效的影响以及提高路径;
  • 演练:计算本组的ROE等指标。

说明:以上大纲为两天版本,内容以非财知识为主,建议变成三到四天的培训,增加强化企业全面经营管理内容,实现《非财沙盘》和《企业全面经营管理沙盘》的二合一完美组合,可以完成整个课程模拟运营六年的完整设计,使学员获得更深的收益和更好的体验。两天以上课程根据时长增加以下内容:

五、全成本分析与控制——企业追求利润的永恒话题

  • 费用和成本的区别;
  • 产品成本的概念和构成;
  • 销售成本的概念与构成;
  • 盈亏平衡(本-量-利)分析与运用;
  • 固定成本与变动成本(讨论:固定成本与变动成本包括哪些?);
  • 直接成本与间接成本;
  • 现场案例:成本控制关键点分析。

六、全面预算管理——战略执行的抓手

  • 全面预算管理的战略意义
  • 全面预算管理制度框架和管理循环
  • 全面预算编制的程序和方法
  • 关键预算的编制逻辑
  • 演练:对模拟企业进行全面预算管理。

七、企业战略——发挥财务的决策幕僚作用

  • “产业为本”的战略思维在战略分析中的实战运用;
  • 战略规划实战解析:战略制定、战略解码、战略执行;
  • 互动:战略的本质?
  • 战略定位——从企业经营环境的外部考虑;
  • 战略配称——从企业经营资源的内部考虑。

八、营销决策——离不开投入产出的考量

  • 市场调研与分析;
  • 竞争对手分析;
  • 广告策略制定;
  • 营销费用投入量的思考方法;
  • 营销战略三步骤STP;
  • 思考:如何以最少的营销费用投入换取最大的产出?

九、产品战略决策——企业长生不老的基石

  • 互动:企业基业长青的本质是什么?
  • 从企业经营本质探讨基业长青的基点;
  • 根据产品生命周期的不同阶段制定适应性战略;
  • 学习利用波士顿矩阵规划企业未来;
  • 延伸思考:结合产品生命周期和波士顿矩阵的理念思考本公司的转型升级。

十、生产运营管理——离不开财务思维的底层逻辑

  • 产销排程管理——以销定产、以产定购的管理思想;
  • 库存控制——ROA 与减少库存的关系;
  • JIT——准时生产的管理思想;
  • 思考——生产运营管理对现金流的影响?
  • 延伸:供应链管理要点。

十一、团队业绩的人力资源评估——可以量化才能更好地管理

  • 基于财务报表和总体经营状况的团队业绩综合评比;
  • 基于成本控制的关键岗位评估——木桶原理应用;
  • 基于“岗位胜任符合度”的度量评估;
  • 团队总体绩效360度雷达测评;
  • 思考:如何提升企业的“无形资产”价值;
  • 团队协作对一个企业的重要性;
  • 创新与学习能力对业务流程的支撑意义。

 

楚晓晖老师的其他课程

• 楚晓晖:非财务经理的财务管理沙盘模拟课程介绍
引言:通过经营管理学习财务,透过财务顿悟经营管理       ——通过沙盘学财务,告别枯燥难懂,让财务课变得简单快乐!课程背景:掌握和运用财务知识解决管理问题是一名优秀的管理者所必备的非常关键的能力。非财务经理只有在深入领会财务管理知识的基础上,才会更好地将财务管理与企业发展、战略决策、内部控制及自身管理工作相结合,学会从财务管理的角度全方面地考虑企业的运营,增强实际工作中与财务部门沟通的能力,实现企业的优化和可持续发展。为解决非财务人员学习财务知识时抽象、不易理解、培训效果差的难题,特研发了针对非财务人员的财务管理沙盘模拟培训课程,通过沙盘模拟的方式学习财务管理知识,让学习财务变得轻松且易于掌握。课程形式:本课程运用形象直观的沙盘教具,模拟一个完全竞争的市场环境,由学员分组构成多家企业,进行为期2-3天共计3-5年的经营活动。通过借助模拟企业的各项经营活动,讲师带领学员参与其中,通过研讨、讲授等方式学习相应的知识点,阐释晦涩难懂的财务术语、解读纷繁复杂的财务报表,形象演绎企业资源的筹集、分配、转化原则,探索企业价值产生的根源,尝试进行全面成本控制,强化现金流意识,提高资金运作效率,掌握企业财务语言,学习运用财务视角诊断企业存在的问题,并利用财务手段改进企业盈利水平。课程特色:“沙盘模拟”是此课程采取的独特培训方式,相对讲授式的非财课有以下优势:      沙盘上展示出现金流量、经营场地、固定设备、产品原料、客户应收帐款、银行贷款、供应商应付帐款、行政费用、市场推广费用、利息、税等企业运营指标。学员通过移动“筹码”和其它道具来表现企业运营,因为所有指标都由实物代表,所以学员能够清晰地观察到每一步决策对于企业整体财务状况的影响,可以直观、形象、易于理解地让学员学习财务知识,做到“在经营管理中学习财务,在财务中领悟经营管理”,将财务与实际的经营管理紧密结合,贴近实战。课程收益:掌握利润表、资产负债表、现金流量表,理解三张报表所透露出来的企业经营信息;掌握重要财务概念和财务指标,能够结合指标信息做出更理性的决策;树立成本意识,有效地进行成本控制;运用财务思维解读企业运作,并寻求提升经营绩效的方法;促进各部门对财务部门的理解和消除沟通障碍;树立“现金为王”的意识,了解现金流管理方法;学习从财务角度分析管理问题,审视和重整自身工作;认识和体验全面预算管理的重要性;培养风险控制意识;更详实地了解财务管理,意识到财务管理的重要性。课程优势:    教学装备国内领先:物理版+软件版,即在物理版手工沙盘教具的基础上,辅助国内领先的电脑软件分析工具。课程对象:总经理、中高层管理人员、部门主管、业务骨干等非财务管理人员24-42人培训时间:2 天-3天,7小时/天。授课方式:      沙盘模拟+角色扮演+小组讨论+软件数据分析+讲师讲授课程大纲:一、反映财务肌体健康的资产负债表通过各期末盘点模拟企业的资产状况,亲手制作资产负债表,了解资产负债表的结构、项目、含义以及资产、负债、所有者权益的特点;解剖典型模拟企业的资产负债表,学习通过资产负债表分析企业的资产结构。案例:如何通过资产的会计特征发现管理问题。二、反映创造盈利能力的利润表学员通过填报模拟企业的期末利润报表,学习计算利润的方法和步骤、了解利润表的结构、解释利润表的含义;通过研究利润表,认识各项收入、成本与费用构成;联系每个模拟公司的经营结果,揭示企业利润的来源。研讨:如何解决利润问题?三、反映生存能力的现金流量表分析模拟经营中的现金运用,理解现金的重要性,学习现金链管理;制作现金流量表,熟悉现金流量表的结构,认识现金流量表的作用;解读现金流量表,通过现金流量表洞悉企业生存状况;以应收款过大导致现金链断裂为例,说明过渡赊销的危害;通过对资金成本的分析,认识应收账款对利润的影响;思考:现金和利润,哪个更重要?四、运用财务指标分析进行业绩评估和经营改善以鲜活的模拟公司各期财务报表为样本,学习通过财务报表进行杜邦分析,利用财务数据层层分解各项指标,诊断企业经营状况,分析影响企业绩效的环节,从而寻找改进企业经营绩效的关键点;如何从净资产收益率ROE、总资产周转率ROA看经营管理改善;销售净利率、资产周转率、财务杠杆对经营绩效的影响以及提高路径;演练:计算本组的ROE等指标。五、企业的财务战略——战略管理的一部分企业战略管理;企业财务战略;企业财务战略类型;企业战略与财务战略的关系;理解财务在战略中的作用。六、全成本管理产品的生产成本构成分析;销售费用分析与理性决策;对模拟企业现场产生的各项成本费用比率进行分析,剖析经营问题;成本控制关键点分析;讨论:如何降低成本?七、财务风险管控财务风险类型;财务风险表现;案例:财务风险对企业的重大影响;合理运用负债经营,避免融资风险;盈亏平衡分析与决策风险控制;思考:经营中有哪些风险和自己的本职工作有关。八、全面预算管理——预则立、不预则废全面预算管理的作用;全面预算的内容;全面预算编制的步骤和方法;关注企业的血液健康:现金流量预算;演练:对模拟企业进行全面预算管理。注:课纲内容为三天内容,二天内容相应酌减(一般3天课程模拟运营到第五年,2天课程模拟运营到第三年)。 
• 楚晓晖:全局意识与系统思维沙盘模拟课程介绍
课程背景:企业沙盘模拟培训源自军事上的沙盘模拟推演。军事沙盘模拟推演通过红、蓝两军在战场上的对抗与较量,发现双方战略战术上存在的问题,提高指挥员的作战能力。欧、美知名商学院意识到这种方法同样适合企业对中、高层经理的培养和锻炼,随即对军事沙盘模拟推演进行广泛的借鉴与研究,最终开发出了企业沙盘实战模拟培训这一新型现代教学模式。目前,沙盘模拟培训已风靡全球,不仅是欧、美商学院MBA的核心课程之一,也是世界500强企业中高层管理人员提升经营管理能力的首选课程。全局意识与系统思维沙盘模拟培训课程旨在运用现代沙盘教学方法,通过管理者亲身体验模拟企业完整的系统运营过程,使管理者从思想深处构建企业一盘棋的大格局,真正理解企业价值产生的根源,切实培养管理者的系统思考能力,提升管理者的全局观念,加强管理者的协作精神,树立管理者的整体意识。课程简介:沙盘模拟课程是以学员为中心的体验式学习, 每班由24—42名学员组成,每5—7名学员组成一个公司,分别担任总经理、营销总监、市场总监、商业间谍、财务总监、生产总监、采购主管等职务,形成6个相互竞争的公司,从事4-6期(四-六年)的企业经营活动。学员需要进行市场分析、战略制定、营销策划、产品研发、运营规划、资源配置和财务管控等一系列的经营活动。通过两三天高瞻远瞩、统揽全局、全心参与的模拟经营,学员不但完成了围绕培训主题的高质量学习。还将会在思想深处发生脱胎换骨一般的变化,跨越性的完成从职能型管理到经营型管理、从经验型管理到科学化管理、从内窥式管理到开放型管理、从反应式管理到运筹式管理的思想转型,从而培养管理者的全局意识和系统思考能力,更新管理者的决策模式,提升管理者的思维格局。课程目标:让学员熟悉、了解企业全面经营管理内容和运营流程;培养统观全局和系统思考的能力;提升和演练学员决策能力和战略理解力;培养和提升经营管理意识,强化市场竞争意识促进各部门相互了解,打消部门隔阂;学习重要的财务知识,学会使用财务思维解决管理问题;通过模拟演练展现学员经营管理的素养和水平,便于主管部门选拔后备干部。课程对象:总经理、中高层管理人员、部门主管、业务骨干、后备管理者等  24-42人课程时间:2 天—3天,7小时/天(3天完整模拟运行六年, 2天则模拟运行四年)。课程形式:      沙盘模+角色扮演+小组讨论+软件分析工具+动态数据分析+点评讲授课程优势:教学装备国内领先:物理手工沙盘教具+电脑软件分析体系,即每组配备学生端电脑,与教师端电脑联网构成局域网,经营数据汇总教师端,借助软件体系瞬时产生经营状况的动态数据分析,减少了纯手工沙盘人工计算带来的时间浪费,不仅提高了课程效率,而且经营业绩分析和点评讲解内容更加深入,具有纯手工沙盘达不到的效果。课程大纲:全面阐述一个企业的概貌:企业经营所涉及的因素;企业财务管理、资金流控制运做的规则;企业生产、采购、销售和库存管理的运做规则;企业面临的市场、竞争对手、未来发展趋势分析;企业的组织结构和岗位职责等。企业经营本质的系统思维:认识和解析财务报表,学习用财务思维系统分析和解决管理问题;演练:填制资产负债表和利润表;解读企业经营的本质;学习和演练利用“三大活动”为工具系统思考全面运营;利润问题的系统思考;研讨:扩大销售的系统思维;研讨:成本控制的系统思维;组织目标与战略的全局思考:制定组织战略愿景——明确组织的使命、路径与目标体系;扫描经营环境,进行战略分析;构造战略,制定组织的战略发展规划;练习运用群体决策手段进行模拟公司总体计划的制定;练习战略目标的细化与分解;学习确立职能战略;通过演练,学习和体验经营预算的制定和实施;通过各职能间管理沟通,谋求战略协同;营销的系统思考市场调研与分析;竞争对手分析;广告策略制定;营销费用投入量的思考方法;营销战略三步骤STP;思考:如何以最少的营销费用投入换取最大的产出?产品战略的系统思考互动:企业基业长青的本质是什么?从企业经营本质探讨基业长青的基点;根据产品生命周期的不同阶段制定适应性战略;学习利用波士顿矩阵规划企业未来;延伸思考:结合产品生命周期和波士顿矩阵的理念思考本公司的转型升级。系统运筹管理分析业绩不良的模拟企业案例,寻找系统效率缺失的原因;学习发挥职能协作精神,探索系统效率改进的路径;练习企业系统内的高效资源配置,协调融资、采购、生产、销售等职能的能力匹配;在模拟经营过程中体会系统管理与组织效率的关系,运用系统分析方法指导不同部门的经营决策,调整经营策略,提升决策质量;分析绩优的模拟公司战略安排和决策特点,认识系统效率产生的来源;通过梳理各职能间的相互支撑作用,认识不同管理部门管理延伸的方向和逻辑关系,构建管理者系统运筹企业的大思路、大格局。
• 楚晓晖:(银行版)企业经营管理沙盘模拟课程介绍
课程背景:企业沙盘模拟培训源自军事上的沙盘模拟推演。军事沙盘模拟推演通过红、蓝两军在战场上的对抗与较量,发现双方战略战术上存在的问题,提高指挥员的作战能力。欧、美知名商学院意识到这种方法同样适合企业对中、高层经理的培养和锻炼,随即对军事沙盘模拟推演进行广泛的借鉴与研究,最终开发出了企业沙盘实战模拟培训这一新型现代教学模式。目前,沙盘模拟培训已风靡全球,不仅是欧、美商学院MBA的核心课程之一,也是世界500强企业中高层管理人员提升经营管理能力的首选课程。银行版企业经营管理沙盘模拟实战课程是深受银行学员欢迎的一门课程,通过运用现代沙盘教学方法,帮助学员洞悉企业经营本质,从而从本质入手举一反三地解决企业管理问题,切实提升管理者分析环境、洞察市场、把握机会、制定战略、确立优势、改进绩效、灵活经营、正确决策的能力,该课程对银行学员有两重收获:一是提升自身综合能力,二是借此深入洞悉了解银行的客户——企业,为更好地认知企业提供多维视角。    在模拟经营中,每个团队都要面对激烈动荡的市场环境,制定适应性发展战略,做出一系列的经营管理决策,模拟公司将遭遇各种各样的危机、约束、压力和挑战,参加培训的学员就是在经历模拟企业4-6年经营与管理的成功与失败过程中,培养经营管理能力,领悟经营决策真谛。每一年度经营结束后,同学们通过对“公司”当年业绩的盘点与总结,反思经营成败,解析战略得失,梳理管理思路,暴露决策误区,并通过多次调整与改进的练习,切实提高经营管理与科学决策水平。课程特色: 沙盘模拟课程是以学员为中心的体验式学习,它强调“先行后知”。通过参与带有挑战性的“模拟经营”,使学员和团队经受一些“考验”之后,通过分析讨论和老师讲解点评,把这些从“考验”中得来的认识与工作实际结合,把沙盘模拟中的情景与工作目标相联系的一种新型教学模式。课程融角色扮演、情景模拟、案例分析和专家诊断于一体,最大限度地调动学员兴趣,保证培训效果。课程目标:帮助银行学员全面地了解和熟悉企业;帮助银行学员洞悉商业本质和企业经营本质,学会从本质入手解决问题;培养经营管理意识,强化市场竞争意识;帮助银行学员如何识别认知企业优劣,防控信贷风险;培养统观全局和系统思考的能力;提升和演练学员决策能力和战略理解力;促进各部门相互了解,打消部门隔阂;学会使用财务思维解决管理问题。课程对象:银行中高层管理人员、信贷管理人员等20-42人培训时间:2 天—3天,7小时/天。课程形式:      沙盘推演+角色扮演+情景模拟+小组讨论+软件分析工具+动态数据分析+点评讲解课程大纲:全面阐述一个企业的概貌:企业经营所涉及的因素;企业财务管理、资金流控制运做的规则;企业生产、采购、销售和库存管理的运做规则;企业面临的市场、竞争对手、未来发展趋势分析;企业的组织结构和岗位职责等。企业经营的本质:认识和解析财务报表,透过报表解析企业经营本质;演练:填制资产负债表和利润表;企业经营的本质 --- 利润与销售和成本的关系、增加企业利润的关键因素;研讨: 影响企业利润的因素 --- 扩大销售需要考虑的因素;研讨: 影响企业利润的因素 --- 成本控制需要考虑的因素;作为银行,如何“全面”地理解企业经营管理以及企业融资的内在逻辑解读。企业战略:如何定战略?解读“产业为本”的战略思维;思考:如何运用“产业为本”的理念进行企业风险评估;化战略为行动:战略制定、战略解码、战略执行;互动:战略的本质?解读战略定位、取舍和配称;思考:银行战略如何运用定位思想?营销战略决策思考:企业基业长青的本质?产品决策与决策工具;学习从产品生命周期角度考虑产品规划;学习利用波士顿矩阵决策营销战略;盈亏平衡点的思考;广告决策方法;市场调研与竞争对手分析。财务管控:学习现金预算管理,确保健康的现金流;思考:现金流控制的关键问题。高效融资决策分析——借鸡下蛋与融资风险规避;互动:如何对企业经营业绩进行衡量及评估;延伸思考:通过企业看银行,如何更好服务。绩效评估:基于成本控制的关键岗位评估——木桶原理应用;基于“岗位胜任符合度”的度量评估;团队总体绩效360度雷达测评;如何用“企业家封顶理论”识别企业优劣;从战略执行工具平衡计分卡看人的支撑作用;团队协作对一个企业的重要性。

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