课程背景:
预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。
然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。
课程收益:
通过本课程的学习,各级财务人员将分别收获:
● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型
● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板,将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型,马上应用于来年预算的编制中
● 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术,可以将这些技术应用于财务的其他工作场景,大幅提升工作效率
课程时间:标准2天课程(若为1天,将减少BI实操内容)
课程对象:企业董事长、总经理、中高层管理人员及成本控制管理的相关人员、中小企业老板及相关财务人员
课程方式:讲师讲授、案例分析
课程大纲
第一讲:预算管理中“预”与“算”
一、财务职能变迁与预算管理
1. 预算管理随财务职能变迁扮演越来越重要的地位
2. 预算的目的
3. 财务预算、绩效预算与全面预算的关系
4. 第一次启动预算的难点与对策
5. 优秀同业的预算管理全流程
二、“预”——业财融合的最佳体现
1. 预算是“预”什么?
2. “预”的方法与技巧
3. 预算与滚动预测
4. 预算的功夫在于预算之外
三、“算”——把80%的时间浪费在计算是预算管理的最大遗憾
1. 数据量大,容易出错且不易发觉
2. 业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总
3. 反复调整,版本众多,无法有效追踪变动
4. 日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察
第二讲:BI理念下的数据处理技巧
一、什么是表?——你是合格的表哥表姐吗?
二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具
1. 单表的清洗
2. 多表的快速合并
3. 跨表格核对
三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模
1. 消灭VLOOKUP
2. 事实表和属性表
3. 时间参数表
4. 为财务报表“瘦身”
四、数据可视化——最适合财务预算的可视化工具
1. 什么是优秀的可视化标准?
2. 基本的图标规范
3. Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具
第三讲:基于BI的预算全流程案例(实操)
一、以Excel为基础的预算优秀范例
赠送及演示:基于Excel的预算模板
1. 预算准备阶段:数据有效性、工作表锁定
2. 预算提交阶段:SUM+OFFSET+INDIRECT
3. 预算下放阶段:融入kpi的设计
4. 预算对比阶段:多表合并、灵活的数据检索,多维度对比
二、Excel和Power BI完美融合的预算案例
模型赠送:可复用于企业的预算模型
实战演练:以下每个环节基于赠送模型进行实际演练,教会学员如何和自己公司的经营相结合,用于自己公司的预算管理实践
1. 预算模板搭建
2. 多版本预算的合并
3. 利润表从竖形结构到树形结构
4. 差异分析的可视化模版