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吴桐:财务转型与管理会计

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 财务审计

课程编号 : 20097

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适用对象

企业中高层管理者

课程介绍

课程背景:

在以“数据驱动”为主线的数字化转型在中国企业中如火如荼进行的背景下,展望未来,管理会计的数据底层将很可能是一个业财融合、内外互联的数据中台。本课程阐释了数字化时代管理会计的应用创新,剖析了大数据时代财务转型的难点与趋势,解剖了数字化时代管理会计的变革和智能化升级,提供清晰便捷的智能管理会计报告供参考,助力企业更好的进行财务转型。

课程收益:

● 本课程剖析了大数据时代财务转型的难点与趋势,助力财务人员战略财务、业务财务和基础财务的转型与定位。

● 本课程阐释了数字化时代管理会计的应用创新,解剖了数字化时代管理会计的变革和智能化升级,提供清晰便捷的智能管理会计报告供参考,助力企业更好的进行财务转型。

课程时间:1天,6小时

课程对象:企业中高层管理者

课程方式:讲师讲授+案例分析+互动讨论+角色扮演+情景模拟+实操演练

课程大纲

第一讲 大数据时代财务转型的难点与趋势

导入:中国企业财务智能化现状调查报告

1. 最终的财务管理模式是人机一体协同管理

2. 智能财务的管理范围需全面覆盖财管的内容

3. 智能财务提供的服务标准化和个性化并重

4. 企业的财务信息系统中各功能模块的采用情况、智能化程度以及提升迫切程度(失业曲线)

5.战略财务、业务财务和基础财务的转型与定位

案例剖析:南钢集团:让财务共享成为数字化转型的“一号工程”

1)以财务共享建设作为财务转型突破口

2)以流程梳理找出数字化转型的痛点需求

3)以稳健的实施方法让“一号工程”成功落地

互动讨论:以上案例有哪些地方值得咱们公司借鉴?

第二讲 数字化时代的管理会计变革

案例剖析:京东三问

1. 管理会计的发展变迁

以经济责任制为基础的管理会计——过渡时期——以计划、决策为主旨的管理会计的发展阶——以价值创造为核心的战略管理会计体系建设发展阶段

2. 管理会计与信息技术的融合

1)会计信息化

2)管理会计信息系统

3. 管理会计的时代挑战

1)对管理会计的要求更新(更实时、更快的、更强、更惊喜)

2)从信息化到智能化

互动讨论:在智能化时代,咱们公司的管理会计遇到了什么挑战呢?

第三讲 管理会计的智能化升级

1. 智能管理会计——赋能业务发展的“最强大脑”

优势1:深度融合内外部海量数据

优势2:提供实时、动态的数据服务

优势3:直接赋能企业业务发展

优势4:深入应用人工智能技术

优势5:更具有前瞻性

2. 智能管理会计系统——基于数据中台的“驱动轮”

优势1:打通全数据

优势2:实现数据的复用和共享

优势3:推动数据赋能业务

架构要点:底层是数据治理层中间层是数据模型层上层是数据应用展现层

3. 智能管理会计的应用——财务共享的“快速通道”

优势:在七大领域向数据要价值(预算成本绩效战略营运投融资、风险管理)

4. 管理会计报告——最后一块拼图(终端产品)

案例剖析:通威集团:数字化的核心是引领业务迭代升级

1)IT建设从提升效率到引领变革

2)走过数据整合的三个阶段

3)基于数智中台提升业务运营能力

互动讨论:咱们公司的管理会计应该如何升级呢?

第四讲 抛弃复杂、迟滞,打造清晰便捷的智能管理会计报告

1. 智能管理会计报告,给你想不到的新体验

1)想要什么数据,就有什么数据——搜索引擎

2)让数据一目了然的场景化作战大屏——多维数据模型、智能技术和前段数据分析技术

3)一手体系化,一手智能化——不同层级(业务、经营、战略)不一样的报告

案例剖析:中国铁塔“单塔核算、精细管控”

2. 做好三件事,轻松搭建智能化管理会计报告系统

1)建立一个适合企业的分析指标库

2)建立一个企业级的数据仓库,并打造一个统一的数据平台

3)形成个性化的报告展现界面

案例剖析:让H集团离不开的管理会计报告系统是怎样炼成的

3. 通过智能技术,驱动财务报告与管理报告融合

方法1:财务合并报表与管理合并报表融合

方法2:基于组织、科目和管理的属性构建三维数据魔方

互动讨论:咱们公司的智能管理会计报告是怎样的?

工作坊:对自己公司的智能管理会计报告进行优化并搭建出新的框架

案例剖析:卓越集团:数据驱动运营、实现动态可视化管控

1)与规模化发展同步的IT系统重构

2)信息化蓝图勾勒卓越IT系统新架构

3)构建“计划 分析”双平台,实现管理闭环

4)瞄准新战略,启动双平台升级

课程收尾:回顾课程,答疑解惑,合影道别

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课程背景:近年来,“思维”成了一个很流行的词,人们竞相追求各种思维。“财务”两个字也有幸与“思维”一起,被大家关注起来。究竟什么是财务思维呢?企业家和管理者在工作中深切地意识到具备财务思维的重要性,却并不知道财务思维到底是什么。财务思维分两个层次:第一个层次是打通财务与业务之间的关系,知道自己每天从事的业务活动在财务上如何表现,会产生什么影响;有了这个基础,就可以更进一步,到达第二个层次—用财务的逻辑思考业务问题,让企业的各种业务活动紧密围绕“创造价值”这一主题进行,避免各种盲目的举措。本课程希望在这两个层次上帮助大家建立财务思维。首先,从业务出发看业务在财务上如何表现,产生什么影响。企业的业务活动纷繁复杂,我们把它分为销售、采购、生产、薪酬、投资与融资五大业务循环,从每个循环的业务开始,看这些业务在财务上的表现和对财务数据的影响。其次,我们也会反过来,带领大家试着用财务的逻辑来思考业务问题。在分析完五个业务循环后,我们还会带着大家纵观财务报表全局,用财务的思维把这些业务整合起来。课程收益:● 通过五大业务循环的分析,挖掘哪里可以挤出利润,占用的资金怎么盘活,股权激励怎样避免“好心办坏事”……帮管理者实现人、事、资源的效益最大化。● 企业是否存在护城河,企业是一时赚钱还是能持续赚钱,财报是否存在“猫腻”……帮投资者找到真正的好公司。● 如何巧妙地免费使用资金,有哪些融资方式,新产品上市的不同策略会带来哪些财务影响……帮创业者实现业务和利润的双增长。课程时间:2天,6小时/天课程对象:企业中高层管理者课程方式:讲师讲授+案例分析+互动讨论+角色扮演+情景模拟+实操演练课程模型:           课程大纲破冰游戏分组导入篇 了解财务知识,看清企业兴衰 “财”眼看世界:财务人眼里的企业1.企业的日常:企业的经营流程、制造业是一切企业的蓝本、企业经营三件事   2.日常业务背后的财务实质(1)战略选择是对环境的应对措施(2)执行能力决定了战略选择的结果   第1篇 认清行业大势,把脉客户关系一、爱的人伤我深:“唯利是图”的客户 1.卖什么 2.卖给谁   3.怎么卖,如何收款:一手交钱,一手交货;先付款,再发货;先发货,再付款;分期付款         二、火眼金睛识对手:竞争对手 1.谁是竞争对手:同行业的公司、行业新进入者和替代产品提供者2.竞争的影响 (1)对价格的冲击 (2)毛利率可以反映竞争的激烈程度案例:钢铁行业毛利率分析 (3)产能过剩与客户议价能力的提升 3.应对竞争     (1)两大战略类型:成本领先战略、差异化战略案例:苹果的差异化战略  (2)战略举措 4.从财务视角看竞争战略:效益与效率,两大战略的制胜法宝案例:苹果和联想的对比     三、谁动了我的奶酪:应收账款1.如何管好应收账款     (1)从应收账款看销售业务案例:七匹狼和报喜鸟比较分析 (2)从应收账款看客户价值 (3)用财务手段盘活应收账款     2.钱收不回来怎么办     (1)如何确定坏账案例:华信国际坏账计提政策(2)坏账的影响     (3)计提的坏账又收回来了 3.应收账款背后的秘密 (1)用坏账操纵利润     (2)其他应收款:一个箩筐,什么都往里装     第2篇 洞察产业链条,挖掘采购潜力一、买的没有卖的精:“欺软怕硬”的供应商 1.采购业务及其财务表现:无处不在的采购业务,采购业务的财务表现     2.供应商的谈判能力     (1)供应商谈判能力的影响因素:行业集中度 (2)供应商谈判能力的财务影响:预付款较多;预付款少,但也没有什么应付款;应付款较多3.行业环境的分析框架:五力图   要点:五力图:现有公司间的竞争、新进入者的威胁、替代产品的威胁、购买方的谈判能力和供应商的谈判能力     案例:两个行业的对比举例-软件行业和家电零售业   案例:从财务数据看行业格局-东软集团互动讨论:我们能否从企业的财务数据预先感知行业的变化? 二、不当家不知柴米贵:其他采购活动    1.其他物品的采购:低值易耗品,生物资产 2.销售费用:什么是销售费用,销售费用分析 3.管理费用:什么是管理费用,管理费用分析互动讨论:饭店租用门面经营,租金应该如何记录? 第3篇 打磨生产流程,构筑竞争优势一、成本的前世今生:财务中的“成本” 1.生产过程     2.生产成本:生产成本结构,变动成本与固定成本       3.营业成本:生产成本与营业成本的关系,毛利率不完全代表企业的盈利水平     4.存货的计价   (1)存货计价方法:先进先出法、后进先出法、加权平均法 (2)计价方法对营业成本的影响案例:某商业企业的进货成本分析互动讨论:某家企业生产A和B两种产品,A产品卖得快,B产品卖的慢。同一个工人,一部分时间生产A,一部分时间生产B。如果把工人的工资更多地分配给A产品,相比于更多地分配给B产品,它会对公司的利润产生什么影响?二、小项目里有大乾坤:“有用”的存货   1.存货的跌价:什么是存货跌价,原材料跌价,在产品和产成品跌价,存货跌价准备的计提特点       2.存货的周转率:什么是周转率,存货周转率的经济含义   3.存货周转率反映的管理信息:存货周转的三个阶段,存货周转率的分解互动讨论:可以用什么方法来提升存货周转率?   第4篇 统筹薪酬激励,凝聚团队力量一、每个员工都是“供应商”:职工薪酬   1.薪酬的项目 2.薪酬的记录:何时记,如何记       3.复式记账法   4.权责发生制   5.从“人”的角度评价公司的效率     6.应付职工薪酬反映的管理信息   案例:浦发银行的应付职工薪酬     案例:哈药集团的应付职工薪酬     案例:用应付职工薪酬调整利润互动讨论:应付职工薪酬异常时,财务数据其它方面可能会有什么表现?     二、给员工戴上“金手铐”:股权激励     1.认识股权激励   (1)股权激励的形式:股票期权、限制性股票   (2)用作激励的股票来源:专门面向这些股东发的新股,二级市场回购股票卖给员工   (3)股权激励在中国的使用现状 2.股权激励的实施案例:以岭药业的股权激励   案例:华为公司的股权激励     3.股权激励的会计和税务问题:会计记录,企业所得税,个人所得税互动讨论:在采用股权激励计划时,公司是否会有操纵利润的动机?     第5篇 弄潮资本市场,助你如虎添翼一、企业不可承受之“重”:固定资产     1.企业的投资(1)投资的类型:对内投资、对外投资     (2)流动资产和长期资产   2.固定资产 :什么是固定资产,重资产对企业的影响,固定资产投资的决策机制   3.将重资产变轻:租赁与购买的区别,租赁是否比购买更合算互动讨论:经营性租赁和融资性租赁对于企业的总资产周转率和净利润率会有什么不同的影响?   4.初识折旧:什么是折旧,哪些固定资产要计提折旧,折旧计提的时点   5.折旧的年限和折旧的计提方法(1)直线法   (2)折旧年限案例:电力行业折旧分析  (3)加速折旧法和工作量法6.固定资产持有期间的问题:固定资产减值,固定资产的改造、修理,固定资产的处置   互动讨论:分析重资产行业时,在固定资产方面需要重点关注哪些问题? 二、我的不是我的,你的才是我的:无形资产      1.认识无形资产:什么是无形资产,无形资产的行业特征案例:长城动漫无形资产分析   2.无形资产的取得(1)外购无形资产(2)自建无形资产案例:弗莱明和青霉素的发现,居里夫人与镭的发现(3)创建品牌或商标   (4)商誉3.无形资产的一些特殊问题:隐性的无形资产 ,无形资产的摊销,无形资产减值,无形资产的转出   互动讨论:为什么同样是传媒行业的公司,或者同样有较多研发投入的公司,无形资产占总资产的比重却可能有很大的差异?三、六月的天气,孩子的脸:金融资产    1.认识金融资产   (1)金融工具的类型   (2)与金融资产相关的三个概念:摊余成本、公允价值、其他综合收益 2.金融资产的三种类别(1)获得金融资产时:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量,并且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量,并且公允价值变动计入当期损益的金融资产(2)金融资产持有期间:股息红利,减值 3.金融资产对财务数据的影响   (1)以摊余成本计量的金融资产会计处理(2)以公允价值计量的金融资产会计处理案例:兰生股份金融资产处理互动讨论:如果公司购买了一份面额为100万元的国债,准备一直持有至到期,这份国债的年利率是5%,但发行时的市场利率是8%,那么,公司第1年收到的国债利息5万元还达不到公司实际的利息收入,在此情况下应如何记录利息收入呢?    四、股权投资要讲感情:股权投资   1.认识长期股权投资   (1)长期股权投资的概念   (2)长期股权投资的分类:有控制权的投资、有重大影响的投资、没有控制权又不具有重大影响的投资   2.成本法和权益法:成本法,权益法,成本法与权益法的差异 3.合并报表:什么是合并报表,个体报表与合并报表的关系 互动讨论:在确定股权投资的持股比例时,应该如何考虑会计处理方法产生的影响?五、带上你的嫁妆跟我走:兼并收购     1.认识兼并收购   (1)什么是兼并收购:兼并、收购、新公司(2)反向收购 (3)企业并购的过程     2.兼并收购的决策机制:美国的五次并购热潮,企业的并购动机     3.购受日的会计问题   案例:AT&T公司的收购案例   要点:购买法和权益联合法   互动讨论:假设B公司股东权益的账面价值是100万元,评估价格是150万元。A公司先以200万元来收购B公司,然后又将B公司以200万元的价格卖给自己的兄弟公司C公司。那么,会计上出现的结果与C公司直接购买B公司是否有区别?六、“有借有还,再借不难”与“空手套白狼”:融资之道1.融资决策的基本依据:优先使用自有资金,债务融资成本,股权融资成本 2.融资方式   (1)股权融资方式:定向增发、战略引资、资产支持证券、特定收益权转让、夹层式资管计划案例:华夏幸福股权融资分析(2)债务融资方式:银行承兑、短期融资券、委托贷款、银团贷款、信托借款、关联方借款、股权收益权转让、应收账款收益权转让、特殊信托计划、债务重组、债权转让、售后回租式融资租赁、夹层融资案例:华夏幸福债务融资分析互动讨论:在企业创造价值的过程中,投融资活动的作用和经营活动的作用有什么差异?第6篇 鸟瞰财务报表,掌控企业大局一、为你的家底拍张照:资产负债表      1.认识资产:什么是资产,流动资产与非流动资产,资产在资产负债表中的排列 2.资产一览:流动资产,非流动资产案例:贵州茅台酒股份有限公司资产负债表   3.资产的分析(1)资产的结构案例:贵州茅台的资产结构、宝钢股份的资产结构、中文传媒的资产结构     (2)资产的周转情况案例:贵州茅台的周转情况、宝钢股份的周转情况、中文传媒的周转情况情景模拟:如果你是一位投资者,会如何阅读公司资产负债标中关于资产的部分?4.负债一览:流动负债,非流动负债   5.负债的分析:短期偿债能力,长期偿债能力 6.所有者权益:所有者权益一览,转增资本互动讨论:你认为各种资产减值会对企业的财务数据产生什么影响?   二、为赚钱的过程拍视频:利润表   1.利润表一览:营业总收入,营业总成本,营业利润,利润总额、净利润案例:贵州茅台的利润表2.利润表的分析:利润表科目与企业经济活动的关系,利润表的结构 互动讨论:利润表中的成本费用和资产负债表中的资产负债是否有关系?三、我的眼里只有钱:现金流量表   1.认识现金流量表案例:贵州茅台的现金流量表分析2.现金流量表一览(1)经营活动产生的现金流量,投资活动产生的现金流量,融资活动产生的现金流量     (2)现金流量表的作用 (3)三张财务报表的关系   3.现金流量表的分析:企业现金流的八种情况   互动讨论:利润和现金流是否会一致?判断的依据是什么?4.利润和现金流的差异案例:W.T.Grant公司的腾飞与陨落     思考:为何利润和现金流会产生差异     讨论:利润和现金流,孰轻孰重要点:利润和现金流差异的分析(1)利润好、现金流差的原因     (2)现金流好、利润差的五种原因   案例:郑百文的巨额财富和隐亏     互动讨论:对现金流量表进行分析,需要做哪些工作?第7篇 构建财务思维,实现价值提升人人都需要财务思维    1.企业开张三件事:融资活动、投资活动、经营活动2.经营活动:一个从现金到现金的循环   3.经济活动的驱动力:行业、战略选择和战略执行4.报表解读:听数字说话   课程收尾:回顾课程,答疑解惑,合影道别
• 吴桐:财务思维—财务精英的进阶之道
课程背景:近年来,“思维”成了一个很流行的词,人们竞相追求各种思维。“财务”两个字也有幸与“思维”一起,被大家关注起来。究竟什么是财务思维呢?企业家和管理者在工作中深切地意识到具备财务思维的重要性,却并不知道财务思维到底是什么。基层财务人员要具备哪些基础技能?中层财务人员要具备哪些管理技能?高层财务人员要建立怎样的个人体系?本课程分成了三篇。第一篇讲述基层财务人员必须要具备的5个观念,第二篇讲述中层财务人员必须要具备的11个观念,第三篇讲述高层财务人员必须要具备的8个观念。24个观念分为三个层次,层层递进。课程收益:● 提高财商的利器,财务人的职场规划手册,24个观念、3个层次、层层递进。● 基层的5个观念侧重办公技能的训练、良好工作习惯的养成,中层的11个观念侧重领导素质的塑造、财务体系的搭建,高层的8个观念侧重管理理念的构建、经济与社会规律的认识、经营投资融资能力的锤炼。● 提供大量的真实案例,为您还原具体的工作场景;介绍了财务工作者的工作技能,帮您快速提升业务水平。课程时间:2天,6小时/天课程对象:企业经理层、部门领导层课程方式:讲师讲授+案例分析+互动讨论+角色扮演+情景模拟+实操演练课程模型:课程大纲破冰游戏分组导入篇 了解财务知识,看清企业兴衰课程大纲破冰游戏分组第一篇  基层财务人员必须要具备的5个观念一、一要精确:财务以数据准确为天职1.愿意多花时间2.找到学习榜样3.养成设置校验公式的习惯案例:多家上市公司因数据错误遭处罚二、两把刷子:Excel要有PPT的精美, PPT要有Excel的精确(一)Excel提高之道1.熟练掌握数据类型2.运算符3.掌握常用函数4.熟练运用数据透视表5.具备一定的审美能力(二)PPT提高之道:思路、美感案例:百度高管因PPT低劣被辞退三、三张证书:人靠衣装马靠鞍,被人赏识靠标签CPA、ACCA、CFA案例:劳动与社会保障专业的她如何用三年时间通过注会,并在综合阶段取得88.5分的高分?四、四有新人:有头有尾,有模有样有头有尾,工作形成闭环;有模有样,细节成就精品1.勤请示,多汇报2.产成品意识案例:褚时健做人做事的观念 五、五指连心:五指收于掌心,经营归于现金 股本、负债、资产、成本、收入——现金互动讨论:你觉得上述五个观念那一个对你启发最大?第二篇  中层财务人员必须要具备的11个观念一、一支笔杆:怎样写好公文1.学习国家公文标准,掌握排篇布局2.学习政府工作报告,培养文风语感3.阅读法典法条,学习法言法语案例:阅读政府工作报告的技巧二、两张嘴皮:如何做好口头汇报1.参加演讲培训班2.跟读新闻节目案例:如何练就出口成章的本事 三、“三动”培训:怎样做好培训要点;互动、触动、行动1.任务树2.解决之道:研讨型教学法案例:某公司年度利润指标完成路径研讨四、A4报告:如何撰写汇报文件1.金字塔原理2.三种逻辑钩稽关系案例:某公司供暖费收缴率情况汇报   五、五龙治水:如何搭建财务体系(一)财务体系五大模块1.核算管理2.预算管理3.资产管理4.资金管理5.税务管理 (二) 搭建财务体系的“四化”方法1.管理制度化2.制度流程化3.流程表格化4.表格信息化案例:某影视公司财务体系搭建方案六、核算管理:如何建立核算管理体系(一)核算管理三板斧1.合规性2.标准化3.高效率(二)核算管理七步走1.梳理业务2.制定核算规则3.梳理表单4.梳理财务审批流程5.设置核算岗位6.编制核算管理手册7.信息化案例:某能源企业ERP上线经历七、预算管理:如何建立预算管理体系1.指标选择问题小资料:中央企业负责人经营业绩考核办法 2.考核问题:严肃性、有经济后果、逐级考核3.模板问题:商业计划、财务预算案例:某商业企业预算管理系统实施经历八、资金管理:如何建立资金管理体系1.经营性收支管理2.投资性收支管理3.融资性收支管理案例:某公司资金集中管理案例 九、资产管理:如何建立资产管理体系(一)实现两个目标1.安全有序2.降本增效(二)贯彻四个全面1.全资产管理2.全地点管理3.全流程管理4.全员工管理案例:某主题乐园资产管理方案十、税务管理:如何建立税务管理体系小资料:国家税务总局完成首批重点稽查对象随机抽查工作1.养成每天浏览国家税务总局网站的习惯,仔细阅读税务新闻、税收政策和政策解读2.制定完善的税务管理制度3.警钟长鸣,定期举行法规宣讲,重点聚焦社会税收违法热点事件、重大税收政策变化、相关的税收优惠政策等案例:典型的税务管理制度框架十一、识人用人,是管理者的核心能力   1.识人之智2.用人之明3.容人之量4.成人之美5.率人之才案例:优秀财务负责人需要具备的素质互动讨论:你觉得上述11个观念中,哪一个你做得最好?第三篇  高层财务人员必须要具备的8个观念一、思想理念:建立个人思想体系1.曾仕强先生的“中道管理”2.稻盛和夫先生的“为人追求正确”3.王永庆先生的“力行哲学”案例:万达副总对管理的认识小资料:西方管理的历史 二、经营意识:能为企业赚钱,才是合格的高管(一)开源1.争取财政补贴2.积极推销本公司产品(二)节流1.纳税筹划小资料:近期国家减税降费政策一览2.招标采购案例:宜家的经营之道三、投资意识:懂投资,但不要去投资1.投资的第一条铁律:安全第一2.投资的第二条铁律:便宜是王道案例:希尔顿成功的秘密四、融资意识:吸纳资金,为企业注入发展动力1.注意建立广泛的人脉关系2.熟悉多种融资通道3.具有争取国内A股、香港H股等上市公司的工作经历4.熟悉国家金融政策5.精通国内各类型项目的股权投资运作小资料:房地产融资模式一览案例:任志强和华远地产资本运作的得与失五、风险意识:建立预警机制,防患于未然(一)企业四大风险1.人的风险2.资金风险3.物的风险4.数据风险(二)风险应对方法1.建立预警机制,防患于未然2.感官敏锐,关注细枝末节案例:胡雪岩的崛起与败落六、人际意识:协调好内外关系,沟通起来更高效一个人的成功,15%靠专业,85%靠人际关系案例:人际关系大师杜月笙七、产业高度:降维打击,懂产业才能懂企业1.生产消费体系2.沟通协调体系案例:从产业结构图看中美经济体的运转速度 八、国家大势:时势造就英雄,英雄审时度势 1.产业体系2.信息通信3.组织形态4.权力分配5.精神现象案例:大势观澜:百年未有之大变局互动讨论:你觉得上述8个观念中,你缺乏哪一个?课程收尾:回顾课程,答疑解惑,合影道别
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