李丽萍：财务分析与风险防范

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 风险控制

课程编号 : 9998

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适用对象

财务人员

课程介绍

【课程收益】

掌握公司财务分析的有效方法和工具，发现企业运作各环节中的持续改善的空间，尤其是财务管控在企业中的有效运用。
量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。找到企业运营的高风险区域、掌握改善现状和防范风险的有效方法。摆脱数字和框架的束缚，跳出财务来看财务，从全新的角度审视和重整自身工作，有效改善与其它部门的沟通

【课程对象】财务人员、公司中高层管理者

【课程时长】1天

【课程老师】李丽萍

【课程大纲】
第一部分财务的目标

如何实现财务管理的价值
2、从经营运作的角度重新审视资产负债表
3、从经营运作的角度重新审视损益表
4、企业财务分析的核心思路

5、一个起点：市场
6、三大方面的运作：花钱、占用钱、占用谁的钱
7、二大结果：风险和回报的平衡
第二部分营运资本分析――有效控制资金效率及风险
1、国际先进的营运资本分析方法
2、为什么公司会遇到资金周转危机？如何应对？
3、运用营运资本进行财务报表的详细分析
4、主营业务及非主营业务营运资本分析
第三部分财务比率分析方法――有效提升管理效率、控制经营风险
1、企业关键财务指标的管理含义
2、通过财务比率分析并改善企业运作
3、信用控制指标：信用风险控制与销售拓展
4、存货控制指标：存货的管理
5、财务杠杆――负债经营的效率及风险控制
6、不同利润层次的决策作用
7、ROCE, ROA, ROI, ROE
综合分析：怎样产生理想的投资回报？
8、EVA：企业在创造财富还是在毁灭财富――企业价值风险控制
9、财务比率综合运用
10、杜邦分解及财务比率金字塔
财务报表综合解读：综合运用财务指标透视公司运作
11、公司财务分析与风险防范关键内容总结

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• 李丽萍：非财务经理的财务管理: 【课程收益】本课程是针对非财务专业的管理人员系统化设计的意在提高管理人员的财务管理技能，学会利用数字管理企业，量化评估个人、部门和公司的工作绩效，最终实现公司战略和战略目标的实用性课程。第一阶段：人人都要有会计思维（基础0.5天）这环节重点是建立管理人员的财务会计知识结构和培养管理人员财务思维，以及运用这些知识诊断企业健康状况和改进绩效。通过本阶段的学习，学员可以：1、理解管理人员为什么必须人人具有财务思维；2、理解会计要素、原则，领会会计报表与企业经营活动、投资活动和筹资活动的关系；3、能够读懂三大财务报表，正确理解财务报表每项数字的含义；4、掌握财务报表分析基本思维与技术，能够从报表诊断公司的健康状况；5、能够灵活应用所学知识，控制财务风险和改进财务绩效。第二阶段：超越会计思维（进阶1天）这个阶段的重点是培育管理人员利用会计信息量化管理企业和经营决策的实际能力。通过本阶段的学习，学员可以：1、理解预算和成本管理，掌握最有效的成本管理方法和工具；2、学会构建管理用财务报表，通过数字管理供应、生产和销售；3、学会利用会计思维，构建利润中心，提升绩效管理能力；第三阶段：提炼升华，综合运用（提升0.5天）这个阶段是建立管理人员财务管理知识，培养管理人员的财务思维，掌握价值管理实战技巧的高级阶段。通过本阶段的学习，学员会：1、树立正确财务观念：营运资金规律和风险价值；2、掌握企业当前的税收环境，税收趋势以及税收风险的防范3、了解财务管理的核心理论及其实践应用；4、管理用数字说话的运用；【课程目的】培育管理者的会计思维，提高管理者的量化决策和管控能力，助力企业价值管理。【课程对象】企业中高层管理人员，包括非财务专业的行政、技术、生产、营销的管理人员以及储备干部。【课程时长】2天【课程老师】李丽萍【课程大纲】第一部分管理用数据说话财务思维在企业追求中的作用企业八大财务思维：要点：会计信息揭示企业过去、现在的经营结果，也会显示企业的未来。——案例研讨1：巨人大厦引发的思考——案例研讨2：阿里铁军——案例研讨3：苏州一家大型才艺机构的新路历程企业常见困惑梳理：要点：经营定生死，财务定健康第二部分财务会计：公司健康状况的晴雨表2.1、财务会计基础知识2.1.1、会计六大要素与规则要点：会计不难，规则也很简单。会计就是把钱的事情说清楚。——案例：从个人财产的梳理引发三张报表学习会计要素与核算规则2.1.2、资产负债表与企业经营活动的关系要点：钱从哪里来，又到哪里去了，必须弄清楚；——案例：苏明诚的购房经历2.1.3、利润表与企业盈利模式要点：管理者要懂得公司凭什么盈利，做事之前算算会不会赚钱就对了。——案例研讨：阿Q和吴妈做起来出租车生意2.1.4、现金流量表与企业现金流管理要点：今年是收到的钱多还是花出去的钱多，这是关键。——案例研讨：阿Q和吴妈的幸福生活2.2、利用会计信息诊断公司健康状况要点：管理者必须学会诊断公司病症，上医治未病，中医治欲病，下医治已病。2.2.1、资产负债表角度诊断公司健康状况要点：库存就是损失，务必削减到最低；应收账款就是妨碍资金流动的老鼠屎，必须防微杜渐；无效资产的危害不仅仅是无效，可能毁损公司的发展进程；失信不是小病，可能是癌症。——案例研讨1：呆账，要用多少收入才能抵消——案例研讨2：无效资产，仅仅是资产无效那么简单吗2.2.2、利润表角度诊断公司健康状况要点：昨天的利润来源，今天的利润来源，明天的利润来源在哪里？定价有利润吗？成本费用高于竞争对手吗？浪费损失最小化了吗？ ——案例研讨1：从数字背后读出企业的商业模式商业诊断2.2.3、现金流量表角度诊断公司健康状况要点：利润是基于假设的计算结果，现金是实际收支的结果；经营活动不能制造现金，是非常危险的信号！现金流量结构：关键是弄清楚企业生存和发展的资金来自哪里？ ——案例研讨：蔡成功的悲剧根源在哪里2.2.4、公司健康状况综合诊断要点：三张表之间的核心逻辑2.3、财务如何为企业创造价值2.3.1、财务核心价值：利润率、周转率与杠杆要点：企业如何做乘法——案例研讨1：通过牛仔裤、服务业等行业的综合展示体现企业优秀做法2.3.2、企业指标梳理：——通过偿债指标、营运指标、盈利指标、增长指标等的展示找出适合企业的发力点2.3.3、关键指标运用：——案例研讨：结合受训企业自身情况，综合运用指标第三部分管理会计：量化管理和决策的工具3.1、管理会计基础知识3.1.1、管理会计核心概念——价值管理——绩效管理、风险管理3.1.2、管理会计核心理论——预算管理：全面预算——成本管理：决策成本与非决策成本——风险管理：风险管理框架3.2、全局思维下的全面预算管理：3.2.1 如何理解看待全面预算——案例1：夏威夷目标牌——案例2：孙子兵法中的智慧3.2.3一个优秀企业的四大做法3.2.4计划与预算 ——分享：A公司计划回放3.2.4关键人员的预算责任梳理头部力量腰部力量财务人员3.3、企业成本识别与成本管控3.3.1关键思考3.3.2、不同人员的成本责任——成本中心的业绩评价指标3.3.3、降本增效的准备工作案例：B公司成本优化3.3.4、就这样降低成本案例：C公司降本之路3.3.5、全成本管控——四大费用分类及识别案例：X公司成本管控第四部分财务管理：公司价值管理的指南针资金管理基础4.1.1、资金管理的核心概念要点：现金、现金流；速冻资金，流动资金4.1.2、资金风险的基本特征4.1.3投资一家企业需要如何梳理资金4.1.4营运资金规律要点：存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期和现金周转期的实践应用。4.1.5、资金风险的预警与管控要点：掌握4大预警信号、2大逻辑禁忌（经典）正确的税收管控与节税4.2.1、税收环境的梳理要点：从多个维度进行全方位解读4.2.2、税收趋势分析4.2.3、公司重大财税风险要点：知晓公司重大税收风险有哪些，如何识别，如何把握——案例研讨：4.2.4、公司如何节税要点1：老眼光看新问题是很多公司容易犯的错我要点2：如何做到阳光节税——案例分析：W公司节税之路

• 李丽萍：供应商与应付账款管理: 【课程背景】传统观念认为，既然大多数生产要素的市场是买方市场，只要我有购买需求，就会有卖家找上门来，与供应商的关系如何并不重要，因此对应付账款不存在有意识的管理，对账和尽可能地延缓支付货款成为应付账款管理的主要内容。在目前流行的供应链理论看来，企业与供应商之间决非“买”、“卖”关系这么简单，而是一种长期的战略合作伙伴关系。通过与供应链上游企业间的紧密联系和协同运作，充分利用内外资源，使供应商有效地参与到企业自身的产品设计、销售预测、成本降低甚至管理运作方式的改进等方面，从而创造了一种新型的、能够增强企业核心竞争力的商业运作模式。对应付账款的管理已成为企业加速资金周转、降低经营风险的重要手段，是企业财务管理甚至经营管理中的重点。【课程特点】培训方式深入浅出，通俗易懂不做理论知识的传道者，只讲究实战、实效、实用与企业的实际运营紧密结合，使培训生动、实用、有效站在企业经营和业务的角度来看财务，将企业管理思路贯穿始终专门设计的财务工具和方法，可直接应用于实际工作中【培训收益】掌握和建立供应商共赢管理机制掌握应付账款全环节账务处理方法与技巧准确评估供应商的风险，合理确定采购方式与采购额度树立全员风险意识，建立采购与付款循环流程的控制机制【培训对象】企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、往来会计、采购部相关人员、物流部相关人员、法务人员等【课程时长】1天【课程老师】李丽萍【课程大纲】模块一、建立共赢的供应商管理机制供应商开发管理供应商开发策略供应商背景调查评估潜在供应商采供双方的日常关系管理信息交流与共享机制供应商的激励机制建立与优化应付款系统从财务角度审视供应商运营及管理水平案例：某企业的供应商运营分析工具：供应商资料卡、供应商调查表、供应商实地评鉴表、供应商调查评估表模块二、采购与付款循环流程控制请购商品(劳务)环节的控制活动编制订购单环节的控制活动验收商品环节的控制活动储存商品环节的控制活动编制付款凭单环节的控制活动确认与记录负债环节的控制活动付款环节的控制活动记录现金、银行存款支出环节的控制活动案例：全循环案例剖析模块三、合同与票据的有效管理招投标流程管理采购合同的审批与签订采购合同的内容采购合同的审批采购合同的签订要点采购合同的效力采购合同的履行及修改采购合同的履行采购合同的修改采购合同的督导与终止对采购合同履约督导的一般规定采购合同履约督导方式国内采购合同履约督导要点解除采购合同终止采购合同发票与单据管理模块四、采购与应付账款管理采购需求计划管理编制现金预算采购库存管理供应商交货期管理应付款核对与确认应付账款票据索取退换货的处理与风险管理账款支付工具与风险管理应付账款的坏账核销与税务处理采购返利的核算与税务处理关联企业供应商的核算供应商违约管理案例总结、答疑互动

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